近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0644元 | 日增长率%： | 1.27 | 今年以来收益率%： | 14.50(排名:69/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 林嵩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.48 | 15.66 | -- | 14.50 | -- | -- | -- | 6.44 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | -- | -3.39 | -- | -- | -- | -2.58 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | -- | -1.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.29 | 13.47 | -- | 17.89 | -- | -- | -- | 9.02 |
| ① — ③ | -4.51 | 12.10 | -- | 16.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1862/2270 | 97/2147 | -- | 69/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林嵩 | 2024/11/19 | 4月22天 | 5.11 | 林嵩，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等，现担任量化及衍生品投资部副总监/基金经理。林嵩具备基金从业资格。自2023年6月30日起，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021688)鹏华北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票（包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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