近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.24 | 0.88 | 0.35 | 1.26 | 2.87 | 1.74 | 0.94 |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 1.98 | 0.50 | 0.53 |
① — ② | -0.05 | 0.09 | 0.34 | 0.37 | 0.89 | 1.24 | 0.41 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴国杰 | 2022/04/21 | 2年4天 | 5.92 | 吴国杰,男,中国籍,6年证券从业经历,经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理,具备基金从业资格。2021年4月7日至2023年7月7日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年08月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月7日至2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。2022年04月21日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 206 | 205 | 205 | 225 | |
户均持有份额(万) | 755.51 | 571.23 | 870.64 | 1899.59 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 49,601.59 | 40.53 | -- |
金融债券 | 115,115.08 | 94.06 | -45.13 |
其中:政策性金融债 | 115,115.08 | 94.06 | -45.13 |
合计 | 164,716.67 | 134.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210203 | 21国开03 | 350.00 | 35907.27 | 29.34 |
240004 | 24附息国债04 | 300.00 | 30219.73 | 24.69 |
220208 | 22国开08 | 200.00 | 20720.28 | 16.93 |
230202 | 23国开02 | 130.00 | 13195.42 | 10.78 |
230210 | 23国开10 | 120.00 | 12647.65 | 10.33 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,733.43 |
本期利润(万元) | 1,668.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 122,354.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.0536 |