近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.76 | -1.62 | -2.41 | -0.46 | 0.95 | -1.31 | 15.51 |
基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -5.07 | -1.34 | -2.14 | -0.91 | -0.44 | 0.57 | 11.82 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2020/06/17 | 3年10月8天 | 16.61 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张栓伟 | 2020/06/17 | 2022/10/22 | 2年4月5天 | 20.51 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 205 | 258 | 95 | 92 | |
户均持有份额(万) | 30.78 | 48.90 | 135.05 | 175.06 | |
机构持有比例(%) | 86.87 | 90.13 | 99.33 | 99.27 | |
个人持有比例(%) | 13.13 | 9.87 | 0.67 | 0.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,206.24 | 27.16 | -- | -19.03 |
建筑业 | 782.38 | 2.31 | -- | 0.66 |
批发和零售业 | 825.47 | 2.44 | -- | 0.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 620.82 | 1.83 | -- | -0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 925.63 | 2.73 | -- | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,362.88 | 36.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688398 | 赛特新材 | 35.29 | 1,062.20 | 3.13% | -0.61 | 0.95 |
600861 | 北京人力 | 42.89 | 823.92 | 2.43% | 0.13 | 1.19 |
688633 | 星球石墨 | 31.71 | 793.10 | 2.34% | -0.95 | -3.26 |
002273 | 水晶光电 | 51.32 | 779.04 | 2.30% | 新晋 | -15.26 |
603100 | 川仪股份 | 22.25 | 625.67 | 1.85% | -0.29 | -5.95 |
300873 | 海晨股份 | 32.91 | 620.35 | 1.83% | -0.89 | -16.00 |
688557 | 兰剑智能 | 20.79 | 613.38 | 1.81% | -1.34 | -5.60 |
600970 | 中材国际 | 54.26 | 609.88 | 1.80% | 0.04 | 17.65 |
301283 | 聚胶股份 | 19.72 | 590.42 | 1.74% | 0.17 | 3.53 |
603279 | 景津装备 | 22.39 | 451.87 | 1.33% | 新晋 | 13.01 |
合计 | -- | 333.53 | 6,969.83 | 20.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,090.45 | 12.07 | -1.97 |
金融债券 | 5,635.03 | 16.62 | -6.34 |
其中:政策性金融债 | 3,070.51 | 9.06 | -1.62 |
企业债券 | 12,253.61 | 36.15 | -6.07 |
可转换债券 | 149.37 | 0.44 | -0.11 |
合计 | 22,128.46 | 65.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 30.00 | 3033.60 | 8.95 |
149161 | 20穗控03 | 20.00 | 2084.70 | 6.15 |
210207 | 21国开07 | 20.00 | 2052.58 | 6.05 |
188261 | 21CHNE01 | 20.00 | 2046.84 | 6.04 |
212380008 | 23交行债01 | 20.00 | 2046.19 | 6.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.53 |
本期利润(万元) | -235.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 |
期末基金资产净值(万元) | 5,391.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.1733 |