近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.05 | -1.52 | -0.32 | 1.07 | -1.83 | -3.66 | -- |
基准收益率②% | 0.16 | -0.09 | 0.90 | 1.35 | 2.32 | 0.33 | -- |
① — ② | -1.21 | -1.43 | -1.22 | -0.28 | -4.15 | -3.99 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2021/11/02 | 2年5月17天 | -6.00 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
陈大烨 | 2023/07/27 | 8月23天 | -3.18 | 陈大烨,男,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月25日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47 | 45 | 51 | 52 | |
户均持有份额(万) | 43.68 | 66.69 | 162.17 | 134.66 | |
机构持有比例(%) | 99.46 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 0.54 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 37.83 | 0.49 | 0.62 | -4.41 |
制造业 | 741.91 | 9.69 | -2.56 | -38.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.78 | 1.33 | 新增 | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.14 | 0.75 | 新增 | -1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.55 | 2.44 | -1.84 | -3.21 |
房地产业 | 109.21 | 1.43 | 新增 | -1.09 |
租赁和商务服务业 | 61.96 | 0.81 | 新增 | -0.04 |
文化、体育和娱乐业 | 24.96 | 0.33 | 0.03 | -1.38 |
合计 | 1,321.34 | 17.27 | -3.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688286 | 敏芯股份 | 0.90 | 64.28 | 0.84% | 新晋 | -24.90 |
300017 | 网宿科技 | 8.02 | 62.96 | 0.82% | 新晋 | -2.07 |
300818 | 耐普矿机 | 1.90 | 62.72 | 0.82% | 新晋 | 22.12 |
300122 | 智飞生物 | 1.02 | 62.33 | 0.81% | 新晋 | -18.47 |
600900 | 长江电力 | 2.67 | 62.32 | 0.81% | 新晋 | 4.91 |
300280 | 紫天科技 | 1.45 | 61.96 | 0.81% | 新晋 | -14.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.74 | 60.37 | 0.79% | 新晋 | -13.06 |
600639 | 浦东金桥 | 5.78 | 58.44 | 0.76% | 新晋 | -4.42 |
002241 | 歌尔股份 | 2.74 | 57.57 | 0.75% | 新晋 | -13.83 |
300873 | 海晨股份 | 2.40 | 57.14 | 0.75% | 新晋 | -5.02 |
合计 | -- | 29.62 | 610.09 | 7.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 607.05 | 7.93 | 2.23 |
金融债券 | 2,050.94 | 26.78 | -3.89 |
其中:政策性金融债 | 511.46 | 6.68 | -- |
企业债券 | 1,533.43 | 20.02 | -18.45 |
短期融资券 | 510.91 | 6.67 | -- |
中期票据 | 519.03 | 6.78 | -- |
合计 | 5,221.35 | 68.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 6.00 | 607.05 | 7.93 |
152845 | 21汉江02 | 5.00 | 527.75 | 6.89 |
102100141 | 21中材科技MTN001 | 5.00 | 519.03 | 6.78 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 5.00 | 518.85 | 6.77 |
200219 | 20国开19 | 5.00 | 511.46 | 6.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.82 |
本期利润(万元) | -20.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 1,945.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.9477 |