近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.54 | -3.13 | -2.79 | -1.49 | -5.59 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.23 | -0.54 | -0.50 | 0.17 | 1.25 | -- | -- |
① — ② | -3.77 | -2.59 | -2.29 | -1.66 | -6.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中证全债指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙博斐 | 2022/05/07 | 1年11月17天 | -6.25 | 孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券从业经验。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。孙博斐具备基金从业资格。2022年05月07日任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2022年05月07日至2023年10月17日任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月19日任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 536 | 472 | 315 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 0.41 | 0.36 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 31.34 | 0.49 | -- | -0.80 |
制造业 | 22.63 | 0.35 | -- | -1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.23 | 0.11 | -- | -0.33 |
金融业 | 1.23 | 0.02 | -- | -0.52 |
合计 | 62.43 | 0.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 1.11 | 31.34 | 0.49% | 新晋 | 14.02 |
002371 | 北方华创 | 0.03 | 9.17 | 0.14% | 新晋 | -3.17 |
600536 | 中国软件 | 0.18 | 5.58 | 0.09% | -0.10 | -15.41 |
600961 | 株冶集团 | 0.43 | 5.12 | 0.08% | 新晋 | -8.23 |
603596 | 伯特利 | 0.07 | 3.91 | 0.06% | -0.01 | -8.81 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.03 | 2.50 | 0.04% | 新晋 | -6.25 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.03 | 1.93 | 0.03% | 新晋 | -0.60 |
002517 | 恺英网络 | 0.15 | 1.65 | 0.03% | -0.03 | -15.74 |
601288 | 农业银行 | 0.29 | 1.23 | 0.02% | 新晋 | 7.55 |
合计 | -- | 2.32 | 62.43 | 0.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.69 |
本期利润(万元) | -2.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 284.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.9236 |