基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.49 0.56 0.01 0.80 1.43 4.13 2.72
基准收益率②% 0.49 0.50 0.50 0.50 2.00 2.01 2.00
① — ② 0.00 0.06 -0.49 0.30 -0.57 2.12 0.72
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 217/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 126/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 217/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 908/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 946/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳 2026/05/01 10天 0.00 罗佳，女，中国籍，10年证券从业经历，国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理，现担任债券投资二部基金经理。罗佳具备基金从业资格。自2025年3月4日至2026年3月13日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月1日起，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丽娟 2024/03/07 2026/05/01 2年1月25天 4.83
刘太阳 2022/07/01 2024/03/07 1年8月6天 -2.73
曾皓明 2020/08/11 2022/07/01 1年10月21天 8.68
王石千 2019/09/04 2020/12/22 1年3月18天 5.90
周恩源 2016/09/08 2019/09/04 2年11月26天 9.60
戴钢 2016/08/24 2018/05/31 1年9月7天 0.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 63,659.28 49.33 -0.72
其中：政策性金融债 14,622.67 11.33 -6.98
企业债券 12,826.52 9.94 4.14
中期票据 51,040.12 39.55 -1.87
合计 127,525.93 98.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190210 19国开10 60.00 6565.20 5.09
244086 25华泰15 60.00 6053.28 4.69
2520006 25江苏银行01 50.00 5109.03 3.96
102483860 24电网MTN003 50.00 5095.95 3.95
240203 24国开03 40.00 4093.98 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.50%
6月--9月0.30%
9月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 534.51
本期利润(万元) 644.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 129,046.80
期末基金份额净值(元) 1.0901