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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,372.82 | -1,039.70 | -15,051.80 | -2,405.83 |
| 本期利润(万元) | 9,717.60 | 8,966.14 | -11,452.63 | -8,236.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 | 0.0655 | -0.0811 | -0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,109.34 | 87,139.17 | 80,532.00 | 94,394.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7195 | 0.6479 | 0.5799 | 0.6607 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,124.51 | -17,457.63 | -21,455.18 | -3,470.49 |
| 本期利润(万元) | -1,005.12 | -19,688.85 | -15,221.33 | 5,326.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | -0.138 | -0.0987 | 0.0335 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.5 | -19 | -12.11 | 4.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3219 | -0.4218 | -0.2983 | -0.1783 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,109.34 | 80,532.00 | 104,592.30 | 131,067.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7195 | 0.5799 | 0.7159 | 0.8495 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.05 | -42.01 | -28.41 | -15.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 195,980.68 | 86,260.04 | 131,015.02 | 74,121.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 202,105.02 | 90,487.87 | 142,264.67 | 78,820.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,630,659.43 | -198,298,816.99 | -140,461,444.92 | 67,602,301.95 |
| 利息收入 | 201,306.92 | 99,640.56 | 267,929.56 | 146,128.21 |
| 其中：存款利息收入 | 201,306.92 | 99,640.56 | 267,929.56 | 146,128.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,340,874.81 | -173,057,744.46 | -204,498,977.28 | -24,226,970.84 |
| 其中：股票投资收益 | -30,005,977.07 | -179,008,256.65 | -214,493,713.20 | -31,529,233.22 |
| 债券投资收益 | 1,664,794.40 | 1,103,829.73 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,665,102.26 | 5,950,512.19 | 8,329,941.52 | 6,198,432.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,597,932.96 | -25,416,672.94 | 63,696,760.07 | 91,628,866.09 |
| 其他收入 | 172,294.36 | 75,959.85 | 72,842.73 | 54,278.49 |
| 费用合计 | 13,138,731.04 | 6,526,140.92 | 20,815,392.11 | 12,301,689.96 |
| 管理人报酬 | 10,870,072.85 | 5,403,673.11 | 17,266,093.48 | 10,252,667.01 |
| 托管费 | 1,811,678.85 | 900,612.19 | 2,877,682.18 | 1,708,777.78 |
| 销售服务费 | 281,450.04 | 102,330.94 | 430,720.48 | 218,773.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,529.30 | 119,524.68 | 240,889.20 | 121,466.13 |
| 利润总额 | -9,508,071.61 | -204,824,957.91 | -161,276,837.03 | 55,300,611.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 52,545,018.54 | 43,175,389.83 | 61,703,043.08 | 77,400,773.98 |
| 交易性金融资产 | 969,000,095.84 | 785,246,369.86 | 1,029,911,967.92 | 1,304,813,227.27 |
| 其中：股票投资 | 969,000,095.84 | 785,246,369.86 | 1,029,911,967.92 | 1,304,813,227.27 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,026,212,688.29 | 831,949,192.45 | 1,094,306,882.95 | 1,382,989,015.65 |
| 负债合计 | 3,419,030.22 | 4,380,588.07 | 3,284,371.27 | 1,379,948,071.92 |
| 所有者权益合计 | 1,022,793,658.07 | 827,568,604.38 | 1,091,022,511.68 | 1,379,948,071.92 |
