2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 119.18 | 44.09 | 191.61 | 73.27 |
| 本期利润(万元) | -1.06 | 129.23 | 82.66 | 140.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0137 | 0.005 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,113.74 | 14,982.08 | 14,849.09 | 18,685.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0836 | 1.0823 | 1.0726 | 1.0933 |
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| 单位净值： | 1.0886元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.58(排名:105/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-02-19 | 资产净值(亿元)： | 0.81(2025-03-30) | 基金经理： | 王超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 119.18 | 44.09 | 191.61 | 73.27 |
| 本期利润(万元) | -1.06 | 129.23 | 82.66 | 140.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0137 | 0.005 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,113.74 | 14,982.08 | 14,849.09 | 18,685.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0836 | 1.0823 | 1.0726 | 1.0933 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 420.64 | 184.94 | 323.03 | 54.43 |
| 本期利润(万元) | 570.21 | 358.32 | 310.18 | 142.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 | 0.0286 | 0.0189 | 0.0305 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.13 | 2.34 | 4.41 | 3.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0014 | 0.0155 | 0.1081 | 0.0986 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,982.08 | 18,685.36 | 21,187.44 | 8,932.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0823 | 1.0933 | 1.1737 | 1.1601 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 85.26 | 82.07 | 77.91 | 75.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,092,133.05 | 29,325,586.61 | 13,392,979.08 | 5,942,933.14 |
| 利息收入 | 415,224.05 | 314,157.89 | 92,836.55 | 19,333.20 |
| 其中：存款利息收入 | 85,887.45 | 35,177.26 | 32,798.45 | 13,939.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 329,336.60 | 278,980.63 | 60,038.10 | 5,394.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,678,693.17 | 17,547,627.97 | 10,803,956.02 | 2,885,005.10 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 51,678,693.17 | 17,547,627.97 | 10,803,956.02 | 2,885,005.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,231,720.18 | 11,343,310.06 | 2,281,827.71 | 3,012,582.54 |
| 其他收入 | 766,495.65 | 120,490.69 | 214,358.80 | 26,012.30 |
| 费用合计 | 10,472,194.16 | 4,035,194.52 | 4,942,250.22 | 1,186,205.29 |
| 管理人报酬 | 4,451,374.61 | 1,843,340.34 | 1,971,592.39 | 466,530.80 |
| 托管费 | 1,483,791.46 | 614,446.79 | 657,197.63 | 155,510.34 |
| 销售服务费 | 506,661.96 | 254,948.15 | 659,958.38 | 92,666.31 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,738,511.21 | 1,189,626.38 | 1,432,311.59 | 367,866.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,738,511.21 | 1,189,626.38 | 1,432,311.59 | 367,866.70 |
| 其他费用合计 | 234,101.00 | 111,497.42 | 209,423.44 | 101,423.98 |
| 利润总额 | 55,619,938.89 | 25,290,392.09 | 8,450,728.86 | 4,756,727.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,411,672.93 | 3,312,895.47 | 1,354,302.63 | 605,679.52 |
| 交易性金融资产 | 1,495,164,505.90 | 2,252,582,148.31 | 488,175,771.66 | 238,160,802.52 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,495,164,505.90 | 2,252,582,148.31 | 488,175,771.66 | 238,160,802.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,534,457,980.30 | 2,298,799,965.00 | 496,314,411.07 | 243,176,878.48 |
| 负债合计 | 6,774,187.97 | 378,494,941.80 | 104,822,956.60 | 212,639,470.63 |
| 所有者权益合计 | 1,527,683,792.33 | 1,920,305,023.20 | 391,491,454.47 | 212,639,470.63 |
