基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.14 0.70 0.47 1.05 4.41 3.59 9.94
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.21 -0.12 0.46 0.11 2.35 3.08 7.84
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2013/12/27 10年4月12天 59.73 王超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格，任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行（现更名为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日任融通超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/12/19 2015/06/23 1年6月4天 14.44
张李陵 2012/08/29 2014/01/07 1年4月9天 2.02
乔羽夫 2012/02/20 2012/08/31 4年5月 6.38

融通债券A/B融通债券C基金总份额

融通债券A/B融通债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3640331022192201
户均持有份额(万)4.962.331.031.21
机构持有比例(%)1.520.000.000.00
个人持有比例(%)98.48100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,577.79 23.26 -0.42
金融债券 62,041.92 50.49 -2.71
企业债券 7,794.52 6.34 -4.26
中期票据 30,336.09 24.69 -6.52
其他债券 1,454.59 1.18 -2.50
合计 130,204.91 105.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230018 23附息国债18 70.00 7100.05 5.78
220016 22附息国债16 60.00 6171.87 5.02
2220074 22宁波银行04 60.00 6071.49 4.94
240004 24附息国债04 60.00 6043.95 4.92
220004 22附息国债04 60.00 6040.71 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 1.00% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.67
本期利润(万元) 218.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 11,515.78
期末基金份额净值(元) 1.132