基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.18 0.96 -0.45 2.38 6.21 3.48 2.57
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.32 -0.10 0.74 0.15 1.23 1.42 2.06
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄浩荣 2024/12/07 11月28天 0.75 黄浩荣，男，中国籍，11年证券从业经历，厦门大学管理学硕士，硕士研究生，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员。自2017年7月28日至2017年8月31日，担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日至2018年9月19日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日，担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日，担任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日至2018年8月10日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月29日起至2018年9月19日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2024年12月7日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月20日起至2024年9月28日，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2023年4月29日，担任融通通益混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日至2021年7月3日，担任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2024年7月8日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日至2025年11月21日，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。
李皓 2024/04/24 1年7月10天 3.39 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘力宁 2024/04/24 2025/11/21 1年6月27天 3.60
李冠頔 2023/06/06 2024/09/30 1年3月24天 5.86
赵小强 2022/05/17 2023/06/06 1年20天 2.83
朱浩然 2018/09/14 2022/05/17 3年8月3天 14.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40,865.04 12.90 -20.15
金融债券 287,598.43 90.79 23.81
其中：政策性金融债 287,598.43 90.79 23.81
其他债券 4,721.00 1.49 --
合计 333,184.48 105.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250423 25农发23 500.00 49946.30 15.77
220407 22农发07 430.00 43756.92 13.81
250413 25农发13 430.00 43166.06 13.63
250016 25附息国债16 260.00 25982.84 8.20
230303 23进出03 200.00 20361.92 6.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,345.12
本期利润(万元) -6,297.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 316,762.75
期末基金份额净值(元) 1.0425