近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8973元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -7.81(排名:1259/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 蔡志伟 吕寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.46 | 1.67 | 3.76 | 5.70 | 23.00 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | -- |
| 同类排名 | 413/918 | 439/907 | 334/902 | 450/907 | 285/885 | 275/792 | 252/707 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | 2025/01/22 | 3月2天 | -0.16 | 蔡志伟，男，中国籍，13年证券从业经历，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员。自2015年2月11日起，担任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通深证成份指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吕寒 | 2025/02/21 | 2月3天 | -0.01 | 吕寒，男，中国籍，6年证券从业经历，经济学博士，6年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，担任指数与量化投资部量化研究员。自2023年9月12日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 74.20 | 1,045.48 | 1.94% | 新晋 | -0.71 |
| 600737 | 中粮糖业 | 80.93 | 762.36 | 1.41% | 新晋 | -1.23 |
| 600428 | 中远海特 | 76.27 | 501.12 | 0.93% | 新晋 | -14.11 |
| 601088 | 中国神华 | 12.19 | 473.22 | 0.88% | 新晋 | 5.42 |
| 601857 | 中国石油 | 56.21 | 458.11 | 0.85% | 新晋 | 0.55 |
| 600863 | 内蒙华电 | 109.61 | 454.88 | 0.84% | 新晋 | 1.18 |
| 600028 | 中国石化 | 75.46 | 454.27 | 0.84% | 新晋 | -2.16 |
| 603128 | 华贸物流 | 73.99 | 434.32 | 0.81% | 新晋 | 31.04 |
| 600916 | 中国黄金 | 50.11 | 433.45 | 0.80% | 新晋 | 3.93 |
| 601598 | 中国外运 | 83.19 | 427.60 | 0.79% | 新晋 | -3.05 |
| 合计 | -- | 692.16 | 5,444.81 | 10.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通汇财宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(161622)融通汇财宝货币A (161623)融通汇财宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通七天理财债券A |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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