近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.299元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:6587/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-12 | 资产净值(亿元)： | 5.44(2024-12-30) | 基金经理： | 万民远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 4.41 | -5.59 | -2.58 | -10.27 | -27.89 | -8.62 | 13.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 2.37 | -5.39 | -0.92 | -19.34 | -27.74 | -15.40 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.84 | 2.93 | -5.53 | -3.77 | -18.98 | -20.64 | -4.87 | -- |
| 同类排名 | 4607/8392 | 1800/8329 | 6755/8148 | 6587/8273 | 7656/7829 | 6566/6980 | 3728/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.72 | 29.14 | -6.72 | -4.02 | 13.64 | -19.30 | -29.41 |
| 基准收益率②% | -1.54 | 29.21 | -7.41 | -3.87 | 13.23 | -19.41 | -29.37 |
| ① — ② | -0.18 | -0.07 | 0.69 | -0.15 | 0.41 | 0.11 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | 2020/08/12 | 4年8月12天 | -25.95 | 蔡志伟，男，中国籍，13年证券从业经历，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员。自2015年2月11日起，担任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通深证成份指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吕寒 | 2023/09/12 | 1年7月12天 | -4.33 | 吕寒，男，中国籍，6年证券从业经历，经济学博士，6年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，担任指数与量化投资部量化研究员。自2023年9月12日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2020/08/05 | 2023/09/12 | 3年1月7天 | -22.60 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3315 | 3662 | 3852 | 3571 | |
| 户均持有份额(万) | 3.12 | 3.43 | 2.69 | 2.56 | |
| 机构持有比例(%) | 1.93 | 5.20 | 4.03 | 5.14 | |
| 个人持有比例(%) | 98.07 | 94.80 | 95.97 | 94.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.41 | 2,502.69 | 20.24% | 0.63 | -8.17 |
| 300059 | 东方财富 | 46.36 | 1,197.01 | 9.68% | 2.10 | -11.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.09 | 532.64 | 4.31% | -0.42 | -8.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.91 | 404.90 | 3.27% | -0.40 | -9.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.34 | 394.40 | 3.19% | -1.13 | -16.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.18 | 393.26 | 3.18% | -0.90 | -21.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 19.98 | 329.80 | 2.67% | -0.65 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 2.32 | 268.15 | 2.17% | -0.29 | -14.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.65 | 217.34 | 1.76% | -0.10 | -21.74 |
| 300033 | 同花顺 | 0.75 | 215.63 | 1.74% | 新晋 | -11.63 |
| 合计 | -- | 100.99 | 6,455.82 | 52.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000727)融通健康产业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证 投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.78 |
| 本期利润(万元) | -439.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,366.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8057 |
