基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.02 -5.66 -9.64 -7.26 -19.30 -29.41 12.02
基准收益率②% -3.87 -5.62 -9.53 -7.69 -19.41 -29.37 12.02
① — ② -0.15 -0.04 -0.11 0.43 0.11 -0.04 0.00
业绩比较基准 创业板指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2020/08/12 3年9月8天 -29.87 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
吕寒 2023/09/12 8月8天 -9.39 吕寒，男，中国籍，经济学博士，5年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，担任指数与量化投资部量化研究员。自2023年9月12日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2020/08/05 2023/09/12 3年1月7天 -22.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.07 1,344.05 18.04% 3.13 5.38
300059 东方财富 35.38 456.04 6.12% -0.30 7.04
300760 迈瑞医疗 1.48 416.22 5.59% -0.02 15.26
300124 汇川技术 5.40 330.70 4.44% 0.04 0.05
300274 阳光电源 2.83 293.75 3.94% 0.74 2.27
300498 温氏股份 15.28 290.24 3.90% -0.05 14.37
300308 中际旭创 1.77 277.11 3.72% 1.14 2.45
300015 爱尔眼科 12.14 155.40 2.09% -0.38 5.22
300122 智飞生物 3.20 143.81 1.93% -0.60 -17.70
300014 亿纬锂能 3.54 138.63 1.86% -0.08 6.61
合计 -- 88.09 3,845.95 51.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -457.14
本期利润(万元) -327.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0267
期末基金资产净值(万元) 7,450.47
期末基金份额净值(元) 0.6805