近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 2.10 | 1.97 | 2.40 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 1.75 | 1.62 | 2.05 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄浩荣 | 2017/07/28 | 6年9月24天 | 19.69 | 黄浩荣先生,中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债(旧)券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月20日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月19日任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
时慕蓉 | 2022/01/04 | 2年4月17天 | 4.91 | 时慕蓉,女,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通祺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 55 | 40 | 34 | 36 | |
户均持有份额(万) | 10895.22 | 11352.95 | 7496.26 | 13678.45 | |
机构持有比例(%) | 99.55 | 99.62 | 98.48 | 99.56 | |
个人持有比例(%) | 0.45 | 0.38 | 1.52 | 0.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 105,847.47 | 12.14 | 1.10 |
其中:政策性金融债 | 52,951.05 | 6.07 | 0.42 |
短期融资券 | 68,512.63 | 7.86 | 4.33 |
同业存单 | 253,219.29 | 29.04 | 3.69 |
合计 | 427,579.39 | 49.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230306 | 23进出06 | 160.00 | 16182.98 | 1.86 |
2128020 | 21招商银行小微债02 | 140.00 | 14323.66 | 1.64 |
2120071 | 21上海银行 | 100.00 | 10187.97 | 1.17 |
2128046 | 21浦发银行02 | 100.00 | 10136.54 | 1.16 |
012383454 | 23南航集SCP006 | 100.00 | 10108.98 | 1.16 |
072310258 | 23国信证券CP026 | 100.00 | 10085.13 | 1.16 |
012384462 | 23招商局SCP010 | 100.00 | 10074.69 | 1.16 |
012480755 | 24广州地铁SCP002 | 100.00 | 10000.97 | 1.15 |
112312072 | 23北京银行CD072 | 100.00 | 9971.05 | 1.14 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 100.00 | 9967.71 | 1.14 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.00% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3,322.62 |
本期利润(万元) | 3,322.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 607,471.21 |
期末基金份额净值(元) | -- |