基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.30 27.61 8.08 0.56 14.55 -- --
基准收益率②% -1.54 12.82 1.32 2.16 13.45 -- --
① — ② 16.84 14.79 6.76 -1.60 1.10 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2023/05/09 2年8月24天 108.42 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2023/08/22 2024/10/18 1年7月2天 6.43

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C基金总份额

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)831281494
户均持有份额(万)28.37194.62317.2420.14
机构持有比例(%)97.6099.6399.5599.29
个人持有比例(%)2.400.370.450.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,455.04 19.36 -- 14.34
制造业 11,350.61 49.31 -- 2.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 350.40 1.52 -- -0.28
建筑业 301.15 1.31 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 605.43 2.63 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31 0.01 -- -5.25
房地产业 62.63 0.27 -- -1.21
科学研究和技术服务业 1.79 0.01 -- -1.65
合计 17,130.36 74.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 36.97 1,214.09 5.27% 1.42 13.41
601899 紫金矿业 32.74 1,128.55 4.90% 0.72 22.80
601600 中国铝业 80.55 984.32 4.28% 新晋 23.26
000703 恒逸石化 89.59 964.88 4.19% 新晋 20.94
600711 盛屯矿业 56.65 858.81 3.73% 新晋 11.92
000975 银泰黄金 34.93 849.85 3.69% 新晋 43.21
600988 赤峰黄金 26.31 821.92 3.57% 新晋 35.97
600426 华鲁恒升 25.34 796.44 3.46% 新晋 21.12
00670 中国东方航空股份 165.40 796.26 3.46% 新晋 --
002683 广东宏大 15.30 731.34 3.18% -0.13 9.07
合计 -- 563.78 9,146.46 39.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.92 0.83 0.54
合计 191.92 0.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.90 191.92 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,257.47
本期利润(万元) 1,131.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1452
期末基金资产净值(万元) 8,887.54
期末基金份额净值(元) 1.094