基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.14 3.71 10.20 -2.72 -- -- --
基准收益率②% 11.93 0.50 1.45 -4.86 -- -- --
① — ② -8.79 3.21 8.75 2.14 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2023/05/09 1年6月14天 8.45 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2023/08/22 2024/10/18 1年7月2天 6.43

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C基金总份额

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1494----
户均持有份额(万)317.2420.14----
机构持有比例(%)99.5599.29----
个人持有比例(%)0.450.71----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,490.96 21.29 -- 15.39
制造业 9,584.96 17.76 -- -29.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,011.95 16.70 -- 13.45
交通运输、仓储和邮政业 4,848.95 8.99 -- 5.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,285.32 2.38 -- -2.13
金融业 449.89 0.83 -- -5.41
租赁和商务服务业 387.72 0.72 -- -0.77
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 805.83 1.49 -- 0.49
教育 1,362.45 2.52 -- 1.15
合计 39,228.98 72.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 150.12 2,793.73 5.18% 新晋 -12.20
600988 赤峰黄金 135.45 2,732.03 5.06% 新晋 -13.67
603871 嘉友国际 101.99 2,314.08 4.29% 新晋 -0.39
600547 山东黄金 73.21 2,144.40 3.97% 新晋 -12.68
300502 新易盛 15.97 2,075.62 3.85% 新晋 -16.66
600150 中国船舶 48.77 2,037.12 3.78% 0.68 -10.09
600023 浙能电力 286.27 1,926.60 3.57% -1.18 -9.91
600642 申能股份 215.94 1,844.13 3.42% -0.12 0.37
002928 华夏航空 251.14 1,810.72 3.36% 新晋 7.67
01071 华电国际电力股份 437.60 1,744.24 3.23% 0.14 --
600027 华电国际 127.03 760.91 1.41% -1.59 -1.59
合计 -- 1,843.49 22,183.58 41.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.67 0.22 --
合计 120.67 0.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.70 70.55 0.13
019749 24国债15 0.50 50.13 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,078.92
本期利润(万元) 371.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 29,613.45
期末基金份额净值(元) 0.7039