基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.01 15.30 27.61 8.08 59.92 14.55 --
基准收益率②% -3.13 -1.54 12.82 1.32 14.98 13.45 --
① — ② 13.14 16.84 14.79 6.76 44.94 1.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2023/05/09 3年3天 97.93 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2023/08/22 2024/10/18 1年7月2天 6.43

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C基金总份额

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21683128149
户均持有份额(万)37.6128.37194.62317.24
机构持有比例(%)98.5797.6099.6399.55
个人持有比例(%)1.432.400.370.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,883.21 4.12 -- -0.68
制造业 41,963.99 60.03 -- 12.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,062.23 2.95 -- 0.70
交通运输、仓储和邮政业 5,555.82 7.95 -- 5.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 283.27 0.41 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 1,200.61 1.72 -- 0.39
卫生和社会工作 290.87 0.42 -- -0.84
合计 54,241.94 77.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000703 恒逸石化 283.74 3,458.79 4.95% 0.76 -2.17
000807 云铝股份 108.71 3,370.01 4.82% -0.45 -9.69
601872 招商轮船 190.23 3,112.20 4.45% 新晋 -3.79
601600 中国铝业 270.54 3,084.16 4.41% 0.13 -4.70
01138 中远海能 185.00 2,928.79 4.19% 新晋 --
002001 新和成 84.27 2,911.65 4.17% 新晋 -10.71
01818 招金矿业 98.85 2,770.25 3.96% 新晋 --
002648 卫星化学 90.82 2,508.45 3.59% 新晋 -6.92
600426 华鲁恒升 67.21 2,433.00 3.48% 0.02 -8.84
000975 银泰黄金 75.69 2,246.48 3.21% -0.48 -6.67
合计 -- 1,455.06 28,823.78 41.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 445.84 0.64 -0.19
合计 445.84 0.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.40 445.84 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,135.11
本期利润(万元) -1,477.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0609
期末基金资产净值(万元) 42,409.82
期末基金份额净值(元) 1.2035