近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余志勇 | 2025/06/19 | 5月15天 | 0.83 | 余志勇，男，中国籍，24年证券从业经历，武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，具有证券从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监，现任组合投资部总监。2012年8月10日至2014年12月24日，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日起，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日，担任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月15日起，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日，担任融通通尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月28日起至2023年5月15日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日，担任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年12月26日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日，担任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日起，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2023年2月18日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张彩婷 | 2025/06/19 | 5月15天 | 0.83 | 张彩婷，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学经济学硕士。具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司，担任宏观研究员。自2023年3月15日起，担任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,175.82 | 3.08 | -- | 1.66 |
| 制造业 | 2,592.63 | 6.80 | -- | -1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.07 | 0.47 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.48 | 2.36 | -- | 1.15 |
| 金融业 | 1,202.99 | 3.15 | -- | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 195.40 | 0.51 | -- | 0.19 |
| 合计 | 6,246.39 | 16.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.19 | 476.63 | 1.25% | 新晋 | -0.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.39 | 422.28 | 1.11% | 新晋 | -1.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13.42 | 396.96 | 1.04% | 新晋 | 3.09 |
| 003010 | 若羽臣 | 7.76 | 333.67 | 0.87% | 新晋 | -9.59 |
| 688526 | 科前生物 | 18.39 | 325.80 | 0.85% | 新晋 | -3.03 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.90 | 324.17 | 0.85% | 新晋 | -6.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19.25 | 302.23 | 0.79% | 新晋 | 7.52 |
| 301039 | 中集车辆 | 30.90 | 296.95 | 0.78% | 新晋 | 3.33 |
| 688590 | 新致软件 | 12.81 | 296.83 | 0.78% | 新晋 | -19.21 |
| 300033 | 同花顺 | 0.77 | 286.26 | 0.75% | 新晋 | -12.22 |
| 合计 | -- | 124.78 | 3,461.78 | 9.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 529.82 | 1.39 | -- |
| 金融债券 | 26,007.24 | 68.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 26,007.24 | 68.19 | -- |
| 合计 | 26,537.06 | 69.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 100.00 | 10426.71 | 27.34 |
| 200204 | 20国开04 | 50.00 | 5236.16 | 13.73 |
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5150.53 | 13.50 |
| 170210 | 17国开10 | 20.00 | 2109.92 | 5.53 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2053.33 | 5.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.86 |
| 本期利润(万元) | 168.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,817.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 |