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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.05 | 0.79 | 5.78 | -6.47 | -11.88 | -25.05 | -7.03 |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | -0.05 | 1.30 | 3.48 | -3.35 | -7.20 | -14.25 | -5.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘安坤 | 2021/07/20 | 3年4月 | -31.14 | 刘安坤先生，武汉大学金融学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司分析师，2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理，2019年5月起担任融通逆向策略灵活配置混合基金的基金经理。2019年5月17日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年12月15日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年7月20日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 219.24 | 11.34 | -- | 5.44 |
| 制造业 | 482.48 | 24.95 | -- | -22.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.76 | 8.42 | -- | 3.91 |
| 金融业 | 609.11 | 31.50 | -- | 25.26 |
| 合计 | 1,473.59 | 76.21 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 3.76 | 157.06 | 8.12% | -0.34 | -7.49 |
| 000100 | TCL科技 | 20.59 | 94.30 | 4.88% | -0.03 | 16.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.56 | 92.03 | 4.76% | 新晋 | -11.60 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.63 | 66.72 | 3.45% | 新晋 | -7.35 |
| 600030 | 中信证券 | 2.43 | 66.10 | 3.42% | 新晋 | 12.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.42 | 62.04 | 3.21% | -3.31 | -8.16 |
| 603927 | 中科软 | 3.01 | 61.58 | 3.19% | 新晋 | 5.26 |
| 300033 | 同花顺 | 0.31 | 59.93 | 3.10% | 新晋 | 36.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.27 | 59.32 | 3.07% | 0.26 | 6.00 |
| 600482 | 中国动力 | 2.44 | 58.83 | 3.04% | 0.41 | 4.77 |
| 合计 | -- | 46.42 | 777.91 | 40.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -23.13 |
| 本期利润(万元) | 142.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,933.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.932 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通债券D
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
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- 融通易支付货币B
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- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
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- 融通领先成长混合(LOF)C
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- 融通内需驱动混合C
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- 融通通源短融债券B
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