近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.78 | -6.47 | -9.67 | -0.20 | -11.88 | -25.05 | -7.03 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 3.48 | -3.35 | -7.73 | 1.90 | -7.20 | -14.25 | -5.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘安坤 | 2021/07/20 | 2年9月24天 | -32.64 | 刘安坤先生,武汉大学金融学硕士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司分析师,2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理,2019年5月起担任融通逆向策略灵活配置混合基金的基金经理。2019年5月17日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年12月15日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年7月20日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 35.46 | 1.95 | -- | -1.02 |
采矿业 | 286.26 | 15.72 | -- | 9.18 |
制造业 | 445.23 | 24.45 | -- | -21.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.89 | 1.59 | -- | -1.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69.59 | 3.82 | -- | 1.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.95 | 1.70 | -- | -3.15 |
金融业 | 294.76 | 16.19 | -- | 11.39 |
合计 | 1,191.14 | 65.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 6.72 | 113.03 | 6.21% | 1.42 | 7.16 |
000100 | TCL科技 | 19.76 | 92.28 | 5.07% | 新晋 | -6.44 |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 4.82% | 1.22 | 0.01 |
600547 | 山东黄金 | 3.03 | 85.54 | 4.70% | 0.74 | -2.33 |
300308 | 中际旭创 | 0.43 | 67.32 | 3.70% | 新晋 | 3.73 |
600761 | 安徽合力 | 2.83 | 56.12 | 3.08% | 0.13 | 30.07 |
600150 | 中国船舶 | 1.36 | 50.32 | 2.76% | -2.29 | 1.36 |
601108 | 财通证券 | 6.76 | 50.29 | 2.76% | -0.24 | 3.70 |
600482 | 中国动力 | 2.44 | 49.51 | 2.72% | 0.21 | -0.48 |
002926 | 华西证券 | 6.62 | 48.92 | 2.69% | -0.25 | 1.02 |
合计 | -- | 52.95 | 701.02 | 38.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 22.76 |
本期利润(万元) | 99.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0961 |
期末基金资产净值(万元) | 1,820.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.774 |