基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.96 -13.67 -9.20 4.51 3.76 4.92 --
基准收益率②% 13.28 -0.30 1.03 -5.16 -8.05 -- --
① — ② 2.68 -13.37 -10.23 9.67 11.81 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2022/07/18 2年4月2天 2.84 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通价值成长混合A融通价值成长混合C基金总份额

融通价值成长混合A融通价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)140461555216451912
户均持有份额(万)1.050.742.926.81
机构持有比例(%)74.9765.4332.6776.23
个人持有比例(%)25.0334.5767.3323.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,555.85 52.19 -- 5.08
批发和零售业 2,793.05 11.61 -- 9.82
信息传输、软件和信息技术服务业 854.61 3.55 -- -0.96
科学研究和技术服务业 1,523.83 6.33 -- 4.92
卫生和社会工作 1,728.10 7.18 -- 5.49
合计 19,455.44 80.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605266 健之佳 62.00 1,504.74 6.25% 0.26 22.88
688085 三友医疗 65.00 1,311.74 5.45% -0.65 4.19
002727 一心堂 86.29 1,288.31 5.35% 0.87 5.99
688298 东方生物 34.00 1,156.00 4.80% 新晋 2.97
09926 康方生物 13.00 804.22 3.34% -0.02 --
688117 圣诺生物 25.00 779.75 3.24% 0.91 3.39
300705 九典制药 31.50 775.85 3.22% 0.33 0.74
603538 美诺华 59.43 752.99 3.13% 新晋 14.44
301363 美好医疗 18.00 619.38 2.57% 新晋 -9.07
688331 荣昌生物 13.00 456.27 1.90% 新晋 3.46
09995 荣昌生物 24.00 370.09 1.54% 新晋 --
合计 -- 431.22 9,819.34 40.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.16 0.08 --
合计 20.16 0.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.20 20.16 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -924.91
本期利润(万元) 703.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0864
期末基金资产净值(万元) 6,634.26
期末基金份额净值(元) 0.9896