基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.80 64.44 7.29 9.79 -2.45 -22.68 -27.69
基准收益率②% -0.89 15.63 1.25 0.37 14.73 -10.01 -18.32
① — ② 11.69 48.81 6.04 9.42 -17.18 -12.67 -9.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2024/10/18 1年3月15天 122.04 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2020/05/09 2025/09/06 5年3月28天 15.15

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.55 0.01 -- -5.60
制造业 27,057.04 79.82 -- 20.45
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 1.77 0.01 -- -2.71
合计 27,066.10 79.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.48 3,339.75 9.85% 1.80 4.91
300502 新易盛 7.72 3,324.67 9.81% 2.40 -5.74
603306 华懋科技 45.61 2,873.89 8.48% 新晋 30.85
688498 源杰科技 4.44 2,852.81 8.42% 新晋 20.12
601138 工业富联 43.73 2,713.45 8.00% -0.20 -11.17
002384 东山精密 30.87 2,613.15 7.71% 2.87 -12.17
06166 剑桥科技 30.42 2,569.00 7.58% 新晋 --
300476 胜宏科技 8.89 2,556.59 7.54% 2.13 -11.59
688388 嘉元科技 41.06 1,682.55 4.96% 新晋 6.94
06869 长飞光纤光缆 32.55 1,519.97 4.48% -0.23 --
603083 剑桥科技 5.68 763.28 2.25% -5.35 -15.75
合计 -- 256.45 26,809.11 79.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,864.96
本期利润(万元) 2,611.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1252
期末基金资产净值(万元) 33,899.38
期末基金份额净值(元) 1.3441