基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 64.44 7.29 9.79 -11.68 -2.45 -22.68 -27.69
基准收益率②% 15.63 1.25 0.37 -1.54 14.73 -10.01 -18.32
① — ② 48.81 6.04 9.42 -10.14 -17.18 -12.67 -9.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2024/10/18 1年1月17天 87.44 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2020/05/09 2025/09/06 5年3月28天 15.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,594.24 67.59 -- 9.59
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,042.65 3.79 -- -4.64
合计 19,638.75 71.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688411 海博思创 7.55 2,445.40 8.89% 新晋 0.99
601138 工业富联 34.16 2,254.90 8.20% 新晋 -15.42
300308 中际旭创 5.49 2,214.18 8.05% 3.53 10.61
603083 剑桥科技 16.36 2,090.81 7.60% 新晋 5.24
300502 新易盛 5.58 2,039.53 7.41% -2.97 8.27
300476 胜宏科技 5.21 1,487.46 5.41% -4.19 -8.90
03931 中创新航 45.51 1,473.35 5.36% 新晋 --
002463 沪电股份 18.23 1,339.43 4.87% 新晋 0.73
002384 东山精密 18.61 1,330.62 4.84% -0.08 5.88
06869 长飞光纤光缆 30.00 1,296.07 4.71% 新晋 --
合计 -- 186.70 17,971.75 65.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,807.10
本期利润(万元) 8,583.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4715
期末基金资产净值(万元) 27,511.89
期末基金份额净值(元) 1.2131