基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.46 8.97 -1.24 -5.85 -21.30 -4.92 3.76
基准收益率②% 9.82 3.95 1.32 -4.51 -8.07 -4.13 -13.92
① — ② -0.36 5.02 -2.56 -1.34 -13.23 -0.79 17.68
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 9年3月10天 134.42 万民远，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月8天 13.40

融通健康产业混合A融通健康产业混合C基金总份额

融通健康产业混合A融通健康产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)227362238232287248294320
户均持有份额(万)0.350.400.380.42
机构持有比例(%)22.9029.0933.8939.77
个人持有比例(%)77.1070.9166.1160.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141,486.15 58.31 -- 11.79
批发和零售业 45,683.77 18.83 -- 17.79
信息传输、软件和信息技术服务业 912.60 0.38 -- -6.41
科学研究和技术服务业 20,097.27 8.28 -- 6.58
卫生和社会工作 21,839.21 9.00 -- 7.84
合计 230,019.00 94.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 1,650.00 22,968.00 9.47% 0.71 -2.65
688050 爱博医疗 265.00 19,718.65 8.13% 0.34 -5.12
300633 开立医疗 560.00 19,252.80 7.93% 2.45 -7.53
605266 健之佳 710.00 14,604.70 6.02% -0.01 -3.14
688085 三友医疗 700.00 13,776.00 5.68% -2.07 -10.73
688621 阳光诺和 200.00 13,208.00 5.44% 0.30 14.48
603998 方盛制药 750.00 8,977.50 3.70% 新晋 -5.49
301239 普瑞眼科 240.00 8,784.00 3.62% -0.48 -10.82
002044 美年健康 1,500.00 7,455.00 3.07% -0.35 -10.27
688298 东方生物 280.00 7,238.00 2.98% -1.99 -6.18
合计 -- 6,855.00 135,982.65 56.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,709.91
本期利润(万元) 20,328.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2745
期末基金资产净值(万元) 181,599.17
期末基金份额净值(元) 2.846