基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.69 2.06 -1.41 -11.18 -4.92 3.76 14.92
基准收益率②% -8.05 0.33 -1.02 -4.84 -4.13 -13.92 -2.80
① — ② -3.64 1.73 -0.39 -6.34 -0.79 17.68 17.72
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 7年8月18天 150.75 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月8天 13.40

融通健康产业混合A融通健康产业混合C基金总份额

融通健康产业混合A融通健康产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)29432019252217881299681
户均持有份额(万)0.420.650.720.46
机构持有比例(%)39.7752.0268.1533.57
个人持有比例(%)60.2347.9831.8566.43

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 243,520.50 54.59 -- 8.40
批发和零售业 88,225.46 19.78 -- 17.86
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 60,624.78 13.59 -- 12.35
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 30,472.56 6.83 -- 5.17
合计 422,847.61 94.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 1,960.00 37,396.80 8.38% -0.17 9.03
605266 健之佳 616.99 27,449.71 6.15% -0.24 7.83
688621 阳光诺和 280.00 17,418.80 3.90% 0.92 -13.24
603883 老百姓 570.00 17,094.30 3.83% -0.86 13.39
300633 开立医疗 440.00 16,720.00 3.75% 0.12 12.76
000739 普洛药业 1,330.00 16,691.50 3.74% -0.50 22.83
301096 百诚医药 222.00 16,539.00 3.71% 0.89 -9.19
300705 九典制药 439.38 16,494.33 3.70% 0.59 7.07
000661 长春高新 97.25 11,688.48 2.62% -0.68 1.04
300122 智飞生物 235.00 10,560.90 2.37% -0.82 -20.55
合计 -- 6,190.62 188,053.82 42.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,954.27
本期利润(万元) -46,491.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3854
期末基金资产净值(万元) 319,531.78
期末基金份额净值(元) 2.711