基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.10 -6.85 -2.41 -2.98 -11.23 -20.40 -3.65
基准收益率②% 3.97 -7.05 -2.60 -4.72 -11.33 -19.69 -6.97
① — ② 0.13 0.20 0.19 1.74 0.10 -0.71 3.32
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 9年3月5天 40.73 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
熊俊杰 2023/10/17 6月30天 2.18 熊俊杰，男，中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年10月17日起担任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年11月29天 -8.27
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年7月25天 27.99
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月2天 14.68
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年3天 192.76

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30110309463163232278
户均持有份额(万)1.831.811.791.76
机构持有比例(%)13.4713.3013.1413.09
个人持有比例(%)86.5386.7086.8686.91

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 528.27 1.10 -- -15.70
交通运输、仓储和邮政业 0.68 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 120.75 0.25 -- -2.53
金融业 310.59 0.65 -- -6.79
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.74 0.00 -- -0.19
合计 962.92 2.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 45.21 310.59 0.65% 新晋 -1.49
002152 广电运通 10.05 122.01 0.25% 新晋 -7.50
600737 中粮糖业 12.63 121.25 0.25% 新晋 -0.98
000800 一汽解放 13.23 120.53 0.25% 新晋 -0.53
600941 中国移动 1.13 119.51 0.25% 新晋 -4.68
合计 -- 82.25 793.89 1.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.41 4,108.08 8.58% -0.42 1.51
300750 宁德时代 10.46 1,988.41 4.15% 0.36 2.75
601318 中国平安 41.84 1,707.49 3.56% -0.11 8.97
600036 招商银行 50.73 1,633.61 3.41% 0.36 6.66
000333 美的集团 19.83 1,273.30 2.66% 0.30 8.86
600900 长江电力 47.31 1,179.44 2.46% 0.07 -1.67
000858 五粮液 7.55 1,158.46 2.42% 0.16 2.64
601899 紫金矿业 67.40 1,133.72 2.37% 0.53 -0.93
601166 兴业银行 66.33 1,046.76 2.19% -0.18 7.76
000651 格力电器 20.33 799.07 1.67% 新晋 8.43
合计 -- 334.19 16,028.34 33.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,343.68 2.81 -0.73
合计 1,343.68 2.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 13.30 1343.68 2.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -502.42
本期利润(万元) 1,922.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 47,591.48
期末基金份额净值(元) 0.864