基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.43 -5.84 -9.56 -6.47 -20.35 -28.20 8.78
基准收益率②% -3.63 -5.32 -9.06 -7.30 -18.46 -27.99 11.60
① — ② -0.80 -0.52 -0.50 0.83 -1.89 -0.21 -2.82
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 7年6月2天 -17.21 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
吕寒 2023/09/12 8月9天 -9.08 吕寒，男，中国籍，经济学博士，5年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，担任指数与量化投资部量化研究员。自2023年9月12日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月1天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月3天 92.87

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)31730333203463736408
户均持有份额(万)2.071.791.581.33
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.38 0.03 -- -3.19
制造业 1,905.03 3.82 -- -12.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.82 0.04 -- -3.02
批发和零售业 5.03 0.01 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 142.01 0.28 -- -2.50
租赁和商务服务业 55.09 0.11 -- -0.29
科学研究和技术服务业 21.22 0.04 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 36.55 0.07 -- -0.12
居民服务、修理和其他服务业 18.65 0.04 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 53.23 0.11 -- -0.68
合计 2,273.01 4.55 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 13.55 305.55 0.61% 新晋 15.09
300639 凯普生物 31.08 219.42 0.44% 新晋 0.41
300196 长海股份 18.40 185.29 0.37% 新晋 23.50
300409 道氏技术 6.80 66.30 0.13% 新晋 17.85
300695 兆丰股份 1.45 66.16 0.13% 新晋 5.32
合计 -- 71.28 842.72 1.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 44.69 8,497.98 17.02% 2.98 5.38
300059 东方财富 223.71 2,883.60 5.77% -0.24 7.04
300760 迈瑞医疗 9.41 2,648.54 5.30% 0.49 15.26
300124 汇川技术 34.20 2,093.98 4.19% 0.10 0.05
300274 阳光电源 17.89 1,856.98 3.72% 0.74 2.27
300498 温氏股份 96.35 1,830.70 3.67% -0.04 14.37
300308 中际旭创 11.19 1,751.31 3.51% 1.17 2.45
300015 爱尔眼科 76.40 977.86 1.96% -0.26 5.22
300122 智飞生物 20.21 908.44 1.82% -0.49 -17.70
300014 亿纬锂能 22.46 879.38 1.76% -0.03 6.61
合计 -- 556.51 24,328.77 48.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,026.71 4.06 0.05
合计 2,026.71 4.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 20.00 2026.71 4.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,041.01
本期利润(万元) -1,885.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0281
期末基金资产净值(万元) 43,930.46
期末基金份额净值(元) 0.647