近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.50 | -1.59 | -5.36 | -0.74 | -5.48 | -0.73 | 2.61 |
基准收益率②% | 1.94 | -1.55 | -1.15 | -0.88 | -1.99 | -6.32 | 0.34 |
① — ② | 2.56 | -0.04 | -4.21 | 0.14 | -3.49 | 5.59 | 2.27 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊鑫 | 2023/08/21 | 8月23天 | -1.37 | 樊鑫,男,中国籍,5年证券从业经历,复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。2023年3月6日起,担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张一格 | 2021/08/03 | 2023/08/21 | 2年18天 | 0.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 49.28 | 1.77 | -- | -1.20 |
采矿业 | 213.72 | 7.67 | -- | 1.13 |
制造业 | 433.83 | 15.57 | -- | -30.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.83 | 1.25 | -- | -2.32 |
批发和零售业 | 10.92 | 0.39 | -- | -1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 | 0.80 | -- | -1.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00 | 1.44 | -- | -3.41 |
科学研究和技术服务业 | 12.58 | 0.45 | -- | -0.79 |
合计 | 817.54 | 29.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 3.32 | 60.06 | 2.16% | 新晋 | 6.48 |
300308 | 中际旭创 | 0.35 | 54.80 | 1.97% | 新晋 | 3.73 |
601899 | 紫金矿业 | 2.76 | 46.42 | 1.67% | 新晋 | 7.16 |
002422 | 科伦药业 | 1.42 | 43.38 | 1.56% | 0.56 | 17.01 |
600547 | 山东黄金 | 1.26 | 35.57 | 1.28% | 新晋 | -2.33 |
601088 | 中国神华 | 0.90 | 35.18 | 1.26% | 新晋 | 3.12 |
600027 | 华电国际 | 5.07 | 34.83 | 1.25% | 新晋 | -2.94 |
002371 | 北方华创 | 0.11 | 33.62 | 1.21% | 新晋 | -0.49 |
000333 | 美的集团 | 0.52 | 33.39 | 1.20% | 新晋 | 10.42 |
600761 | 安徽合力 | 1.49 | 29.55 | 1.06% | -0.22 | 30.07 |
合计 | -- | 17.20 | 406.80 | 14.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,395.06 | 85.96 | 29.02 |
金融债券 | 404.39 | 14.51 | -2.36 |
合计 | 2,799.45 | 100.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019726 | 23国债23 | 8.20 | 925.21 | 33.21 |
019702 | 23国债09 | 3.36 | 388.41 | 13.94 |
019721 | 23国债18 | 3.00 | 304.35 | 10.92 |
019704 | 23国债11 | 2.80 | 287.43 | 10.32 |
019709 | 23国债16 | 2.80 | 283.14 | 10.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 79.85 |
本期利润(万元) | 130.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 |
期末基金资产净值(万元) | 2,786.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0061 |