基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.98 1.24 -4.49 -2.02 2.88 -5.48 -0.73
基准收益率②% 4.02 1.21 -1.14 1.12 8.31 -1.99 -6.32
① — ② 2.96 0.03 -3.35 -3.14 -5.43 -3.49 5.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价（总值）指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石础 2025/02/28 9月4天 1.10 石础，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生。曾任君证资本管理有限公司研究员，从事科技行业研究工作。2020年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，先后担任权益研究部行业研究员，权益投资部基金经理助理、公司权益投资部基金经理。2024年1月加入融通基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2022年7月4日至2024年1月17日，担任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年1月17日，担任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至2024年1月17日任华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李皓 2025/02/28 9月4天 1.10 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊鑫 2023/08/21 2025/11/21 2年3月 -1.45
张一格 2021/08/03 2023/08/21 2年18天 0.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.16 4.20 -- 2.36
制造业 323.07 21.82 -- -24.70
教育 23.28 1.57 -- 1.00
合计 408.51 27.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600389 江山股份 3.36 87.70 5.92% 新晋 -7.14
603267 鸿远电子 1.43 83.88 5.66% 0.39 -6.85
600893 航发动力 1.72 72.55 4.90% 新晋 -6.26
300498 温氏股份 3.34 62.16 4.20% 1.09 -4.18
600141 兴发集团 1.81 50.99 3.44% 新晋 12.33
000526 学大教育 0.52 23.28 1.57% 新晋 -11.01
601615 明阳智能 1.24 20.04 1.35% 新晋 -12.34
600486 扬农化工 0.11 7.91 0.53% 新晋 -5.50
合计 -- 13.53 408.51 27.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 793.37 53.57 10.03
可转换债券 253.50 17.12 2.20
合计 1,046.87 70.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019769 25国债04 3.00 295.07 19.93
019704 23国债11 2.80 284.05 19.18
019705 23国债12 2.00 214.25 14.47
118025 奕瑞转债 0.63 85.77 5.79
110089 兴发转债 0.60 79.23 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.82
本期利润(万元) 119.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.067
期末基金资产净值(万元) 1,480.90
期末基金份额净值(元) 1.0245