近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-09 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.56 | 1.94 | 0.34 | 5.07 | 2.06 | 28.74 | 88.93 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -36.76 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | 4.96 | -0.69 | -0.13 | 2.85 | -1.80 | 4.18 | 26.99 | 125.69 |
| ① — ③ | 6.16 | -1.04 | -0.19 | 0.19 | -1.26 | 11.78 | 36.14 | -- |
| 同类排名 | 608/8381 | 4350/8296 | 3459/8141 | 3449/8278 | 3657/7817 | 1554/6969 | 121/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.02 | 2.33 | -1.81 | 4.50 | 2.88 | -5.48 | -0.73 |
| 基准收益率②% | 1.12 | 4.94 | 0.12 | 1.94 | 8.31 | -1.99 | -6.32 |
| ① — ② | -3.14 | -2.61 | -1.93 | 2.56 | -5.43 | -3.49 | 5.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价（总值）指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石础 | 2025/02/28 | 1月16天 | -3.12 | 石础，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生。曾任君证资本管理有限公司研究员，从事科技行业研究工作。2020年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，先后担任权益研究部行业研究员，权益投资部基金经理助理、公司权益投资部基金经理。2024年1月加入融通基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2022年7月4日至2024年1月17日，担任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年1月17日，担任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 樊鑫 | 2023/08/21 | 1年7月26天 | -5.74 | 樊鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李皓 | 2025/02/28 | 1月16天 | -3.12 | 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张一格 | 2021/08/03 | 2023/08/21 | 2年18天 | 0.40 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 958 | 1129 | 1372 | 2335 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 2.79 | 2.78 | 3.27 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 311.10 | 15.05 | -- | -31.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.03 | 1.02 | -- | -1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.63 | 4.82 | -- | -0.45 |
| 金融业 | 37.63 | 1.82 | -- | -5.01 |
| 合计 | 469.39 | 22.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 1.02 | 62.69 | 3.03% | 新晋 | -29.13 |
| 688111 | 金山办公 | 0.13 | 38.26 | 1.85% | 新晋 | -14.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 27.24 | 1.32% | 新晋 | -18.29 |
| 688150 | 莱特光电 | 1.14 | 25.76 | 1.25% | 新晋 | 1.10 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.46 | 23.90 | 1.16% | 新晋 | -17.30 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.46 | 21.89 | 1.06% | 新晋 | 19.04 |
| 000651 | 格力电器 | 0.48 | 21.82 | 1.06% | 新晋 | 3.73 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4.35 | 21.62 | 1.05% | 新晋 | -12.34 |
| 000333 | 美的集团 | 0.28 | 21.06 | 1.02% | 新晋 | -0.64 |
| 600029 | 南方航空 | 3.24 | 21.03 | 1.02% | 新晋 | -3.65 |
| 合计 | -- | 11.60 | 285.27 | 13.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,073.86 | 51.96 | 24.72 |
| 金融债券 | 204.86 | 9.91 | -7.83 |
| 可转换债券 | 412.92 | 19.98 | 0.00 |
| 合计 | 1,691.64 | 81.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019704 | 23国债11 | 2.80 | 288.16 | 13.94 |
| 019756 | 24特国06 | 2.30 | 245.29 | 11.87 |
| 019705 | 23国债12 | 2.00 | 215.80 | 10.44 |
| 127084 | 柳工转2 | 1.24 | 206.07 | 9.97 |
| 138806 | 23国君G1 | 2.00 | 204.86 | 9.91 |
| 基金名称 | 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003698)华夏新锦祥混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.58 |
| 本期利润(万元) | -42.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9905 |
