近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 1.06 | -0.10 | 1.54 | 4.11 | 3.72 | 2.82 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.69 | -0.87 | 1.66 | 2.31 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
150.302 | 中 | 593/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.574 | 偏高 | 892/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.012 | 中 | 575/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
14.514 | 偏高 | 200/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
13,096,748,633,482,656,999,999.000 | 中 | 459/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷冠中 | 2024/01/04 | 1年11月1天 | 5.05 | 雷冠中，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作，担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。自2024年1月4日起，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日至2025年11月21日，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年4月2日，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,183.64 | 22.70 | -0.25 |
| 金融债券 | 34,714.11 | 33.99 | 5.04 |
| 其中：政策性金融债 | 12,060.79 | 11.81 | 4.84 |
| 短期融资券 | 2,022.77 | 1.98 | 0.02 |
| 中期票据 | 46,416.15 | 45.45 | 6.69 |
| 其他债券 | 1,037.26 | 1.02 | 0.01 |
| 同业存单 | 9,894.80 | 9.69 | 0.09 |
| 合计 | 117,268.72 | 114.83 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 080006 | 08国债06 | 80.00 | 10698.03 | 10.47 |
| 112514089 | 25江苏银行CD089 | 100.00 | 9894.80 | 9.69 |
| 090025 | 09附息国债25 | 60.00 | 7710.01 | 7.55 |
| 2021044 | 20无锡农商永续债 | 50.00 | 5227.92 | 5.12 |
| 2220077 | 22华润银行绿色债 | 50.00 | 5121.93 | 5.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 625.99 |
| 本期利润(万元) | -424.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,133.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通债券D
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
- 融通领先成长混合(LOF)A
- 融通领先成长混合(LOF)C
- 融通内需驱动混合A
- 融通内需驱动混合C
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
- 融通四季添利债券A
- 融通四季添利债券C
- 融通创业板指数A
- 融通创业板指数C
- 融通医疗保健行业A
- 融通医疗保健行业C
- 融通岁岁添利定期A
- 融通岁岁添利定期B
- 融通通源短融债券A
- 融通通源短融债券B
- 融通健康产业混合A
- 融通健康产业混合C
- 融通转型三动力混合A
- 融通转型三动力混合C
- 融通互联网传媒混合
- 融通新区域新经济混合
- 融通通鑫灵活配置混合
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- 融通汇财宝货币E
- 融通新消费混合
- 融通增鑫债券A
- 融通增鑫债券C
- 融通新趋势混合
- 融通通安债券
- 融通通乾研究精选灵活配置混合A
- 融通通乾研究精选灵活配置混合C
- 融通现金宝货币A
- 融通现金宝货币B
- 融通通和债券A
- 融通通和债券C
- 融通通和债券D
- 融通通祺债券A
- 融通通祺债券C
- 融通通玺债券
- 融通通宸债券A
- 融通通宸债券C
- 融通可转债债券A
- 融通可转债债券C
- 融通通福债券A
- 融通通福债券C
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- 融通收益增强债券A
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- 融通量化多策略混合C
- 融通通昊三个月定开债
- 融通增润三个月定开债
- 融通增享纯债债券A
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- 融通产业趋势股票
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- 融通云计算与大数据指数（LOF）A
- 融通云计算与大数据指数（LOF）C
- 融通价值趋势混合A
- 融通价值趋势混合C
- 融通多元收益一年持有混合
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- 融通通华五年定开债C
- 融通远见价值一年持有混合A
- 融通远见价值一年持有混合C
- 融通中证诚通央企科技创新ETF
- 融通中证港股通科技指数A
- 融通中证港股通科技指数C
- 融通稳鑫90天持有债券A
- 融通稳鑫90天持有债券C
- 融通中证诚通央企ESGETF
- 融通创业板ETF联接A
- 融通创业板ETF联接C
- 融通中证同业存单AAA指数
- 融通品质优选混合A
- 融通品质优选混合C
- 融通中证A500ETF指数
- 融通中证诚通央企红利ETF
- 融通中证A500指数增强A
- 融通中证A500指数增强C
- 融通央企精选混合A
- 融通央企精选混合C
- 融通深证100ETF
- 融通诚通央企科技创新ETF联接A
- 融通诚通央企科技创新ETF联接C
- 融通增元债券A
- 融通增元债券C
- 融通中证诚通央企红利ETF联接A
- 融通中证诚通央企红利ETF联接C
- 融通中证诚通央企ESGETF联接A
- 融通中证诚通央企ESGETF联接C