基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.19 0.89 0.59 1.29 3.72 2.82 4.70
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.16 0.07 0.58 0.35 1.66 2.31 2.60
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 150.302 中 593/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.574 偏高 892/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.012 中 575/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.514 偏高 200/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 13,096,748,633,482,656,999,999.000 中 459/1005 -- -- --
金牛评级 ★★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄浩荣 2021/04/15 3年1月2天 12.10 黄浩荣先生，中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债（旧）券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月20日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月19日任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
雷冠中 2024/01/04 4月13天 1.59 雷冠中，男，中国籍，经济学硕士。具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作，担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月4日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许富强 2018/05/18 2021/04/15 2年10月28天 13.96
黄浩荣 2017/07/28 2018/09/19 1年1月22天 5.50
王涛 2016/07/21 2017/07/28 1年7天 2.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,846.07 20.46 10.19
金融债券 19,663.82 19.30 0.05
其中：政策性金融债 5,157.57 5.06 -0.01
企业债券 2,021.31 1.98 -0.07
短期融资券 5,030.05 4.94 --
中期票据 65,761.30 64.55 -17.19
合计 113,322.55 111.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180024 18附息国债24 80.00 10266.87 10.08
130019 13附息国债19 70.00 9524.69 9.35
102102302 21北京国资MTN002 60.00 6103.75 5.99
2021044 20无锡农商永续债 50.00 5244.55 5.15
102280852 22浙国贸MTN002 50.00 5203.54 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 803.21
本期利润(万元) 1,231.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 101,881.71
期末基金份额净值(元) 1.021