近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.72 | 0.41 | 1.46 | 4.10 | 9.02 | 6.34 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.52 | -0.10 | 0.40 | 0.52 | 2.04 | 8.51 | 4.24 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 220.578 | 偏高 | 717/1005 | 203.719 | 中 | 238/442 |
贝塔系数 | 0.454 | 偏高 | 760/1005 | 0.453 | 偏高 | 324/442 |
下行风险 | 1.435 | 偏高 | 713/1005 | 1.353 | 中 | 215/442 |
夏普比率 | 7.298 | 中 | 568/1005 | 6.081 | 中 | 205/442 |
詹森指数 | 225,993,246,074,178,599,999.000 | 中 | 497/1005 | 10,941,954,681,313,529,999,999.000 | 中 | 257/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王超 | 2015/03/14 | 9年2月2天 | 57.14 | 王超,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日任融通超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21582 | 16290 | 3793 | 1539 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 2.58 | 1.72 | 1.72 | |
机构持有比例(%) | 3.66 | 2.22 | 7.14 | 17.62 | |
个人持有比例(%) | 96.34 | 97.78 | 92.86 | 82.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 811.87 | 0.88 | -2.40 |
金融债券 | 65,948.63 | 71.44 | 14.57 |
其中:政策性金融债 | 4,046.67 | 4.38 | -8.82 |
企业债券 | 9,584.97 | 10.38 | 4.03 |
可转换债券 | 2,282.88 | 2.47 | -0.40 |
短期融资券 | 3,055.81 | 3.31 | 0.09 |
中期票据 | 33,643.76 | 36.44 | -0.10 |
其他债券 | 1,632.22 | 1.77 | -1.08 |
合计 | 116,960.13 | 126.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028023 | 20招商银行永续债01 | 60.00 | 6285.31 | 6.81 |
1928025 | 19交通银行永续债 | 60.00 | 6183.66 | 6.70 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 60.00 | 6096.78 | 6.60 |
1928032 | 19建设银行永续债 | 50.00 | 5135.65 | 5.56 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 45.00 | 4655.66 | 5.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 433.87 |
本期利润(万元) | 493.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 56,410.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.118 |