近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.299元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:6587/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-12 | 资产净值(亿元)： | 5.44(2024-12-30) | 基金经理： | 万民远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 4.41 | -5.59 | -2.58 | -10.27 | -27.89 | -8.62 | 13.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 2.37 | -5.39 | -0.92 | -19.34 | -27.74 | -15.40 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.84 | 2.93 | -5.53 | -3.77 | -18.98 | -20.64 | -4.87 | -- |
| 同类排名 | 4607/8392 | 1800/8329 | 6755/8148 | 6587/8273 | 7656/7829 | 6566/6980 | 3728/5962 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊俊杰 | 2025/01/09 | 3月15天 | -0.76 | 熊俊杰，男，中国籍，6年证券从业经历，理学硕士，具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作，2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理，2023年7月加入融通基金管理有限公司。自2023年10月17日起，担任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年1月9日起，担任融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任融通中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，拟任融通深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 607.48 | 0.57% | 新晋 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.79 | 447.37 | 0.42% | 新晋 | -8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 7.30 | 359.53 | 0.34% | 新晋 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 8.40 | 344.32 | 0.32% | 新晋 | -6.10 |
| 000333 | 美的集团 | 3.32 | 245.98 | 0.23% | 新晋 | -4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 8.31 | 239.66 | 0.22% | 新晋 | 6.93 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 217.20 | 0.20% | 新晋 | -18.74 |
| 300059 | 东方财富 | 8.58 | 200.69 | 0.19% | 新晋 | -11.50 |
| 002384 | 东山精密 | 6.79 | 199.97 | 0.19% | 新晋 | -31.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.87 | 197.30 | 0.18% | 新晋 | -2.84 |
| 合计 | -- | 64.78 | 3,059.50 | 2.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000727)融通健康产业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证 投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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