基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊俊杰 2025/01/09 10月26天 24.18 熊俊杰，男，中国籍，6年证券从业经历，理学硕士，具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作，2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理，2023年7月加入融通基金管理有限公司。自2023年10月17日起，担任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年1月9日起，担任融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任融通中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任融通深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35.53 0.30 -- -15.42
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.26 0.01 -- -0.58
合计 37.10 0.31 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.04 11.54 0.10% 0.09 -2.84
688729 屹唐股份 0.19 4.51 0.04% 新晋 -7.49
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.02% 0.02 -10.82
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.02% 新晋 -9.68
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.01% 新晋 -10.97
合计 -- 0.29 22.27 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.10 442.20 3.73% 0.86 -2.91
600519 贵州茅台 0.27 384.39 3.24% -0.57 -0.51
601318 中国平安 4.49 247.44 2.09% -0.48 -0.04
600036 招商银行 5.16 208.52 1.76% -0.69 2.83
601899 紫金矿业 6.87 202.25 1.71% 0.33 -0.20
300502 新易盛 0.42 152.16 1.28% 新晋 7.50
300308 中际旭创 0.37 149.36 1.26% 新晋 9.01
000333 美的集团 2.05 148.95 1.26% -0.27 9.55
300059 东方财富 5.27 142.92 1.20% -0.06 -13.14
600900 长江电力 5.10 138.98 1.17% -0.42 -0.24
合计 -- 31.10 2,217.17 18.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.50 0.00 0.00
合计 0.50 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.01 0.50 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,949.91
本期利润(万元) 2,987.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2079
期末基金资产净值(万元) 11,861.67
期末基金份额净值(元) 1.2779