基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.52 16.18 23.87 4.03 50.21 5.07 19.38
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 13.28 16.21 16.03 2.77 42.27 -5.28 24.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2024/10/17 1年6月25天 70.56 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2021/11/12 2025/04/30 3年9月10天 11.90

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C基金总份额

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)557513054147319007
户均持有份额(万)0.250.321.003.85
机构持有比例(%)73.6777.6091.8096.26
个人持有比例(%)26.3322.408.203.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,695.51 11.21 -- 6.41
制造业 21,699.98 65.85 -- 18.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 955.17 2.90 -- 0.65
交通运输、仓储和邮政业 3,777.99 11.46 -- 9.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 131.45 0.40 -- -1.57
水利、环境和公共设施管理业 512.00 1.55 -- 0.22
卫生和社会工作 137.32 0.42 -- -0.84
合计 30,911.38 93.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000703 恒逸石化 152.43 1,858.12 5.64% 1.24 -2.17
601872 招商轮船 99.31 1,624.63 4.93% 新晋 -3.79
000807 云铝股份 48.98 1,518.38 4.61% -0.63 -9.69
601600 中国铝业 126.99 1,447.69 4.39% -0.45 -4.70
002001 新和成 40.54 1,400.66 4.25% 新晋 -10.71
600426 华鲁恒升 37.65 1,362.93 4.14% -0.44 -8.84
601233 桐昆股份 65.32 1,179.03 3.58% 新晋 11.72
600389 江山股份 40.17 1,166.27 3.54% 0.21 -8.18
002648 卫星化学 42.15 1,164.05 3.53% 新晋 -6.92
600026 中远海能 47.46 1,044.12 3.17% 新晋 -7.27
合计 -- 701.00 13,765.88 41.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,055.23
本期利润(万元) -247.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0683
期末基金资产净值(万元) 18,472.99
期末基金份额净值(元) 3.94