基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.87 4.03 0.34 -7.32 5.07 19.38 -12.03
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 16.03 2.77 1.47 -7.61 -5.28 24.06 -1.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2024/10/17 1年1月18天 33.68 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2021/11/12 2025/04/30 3年9月10天 11.90

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C基金总份额

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)130541473190079113
户均持有份额(万)0.321.003.855.20
机构持有比例(%)77.6091.8096.2697.37
个人持有比例(%)22.408.203.742.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,147.40 28.48 -- 22.97
制造业 7,980.30 54.80 -- 8.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 207.32 1.42 -- -0.31
批发和零售业 308.08 2.12 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 540.35 3.71 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 490.76 3.37 -- -3.42
科学研究和技术服务业 1.37 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 70.96 0.49 -- -0.51
合计 13,746.54 94.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 44.08 966.67 6.64% 新晋 0.79
601899 紫金矿业 25.96 764.26 5.25% 0.87 -1.84
000807 云铝股份 33.00 679.80 4.67% -0.49 14.91
603737 三棵树 12.23 585.50 4.02% 0.56 6.85
002379 宏创控股 33.22 576.70 3.96% 新晋 6.83
002683 广东宏大 12.50 551.25 3.79% 新晋 -3.80
002928 华夏航空 53.93 540.35 3.71% -0.80 -4.15
603799 华友钴业 7.89 519.95 3.57% 新晋 -5.37
600389 江山股份 19.66 513.13 3.52% 新晋 -7.14
603979 金诚信 6.25 435.88 2.99% 新晋 0.32
合计 -- 248.72 6,133.49 42.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 0.14 -0.29
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 40.15 0.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.15 0.14
113699 金25转债 0.20 20.00 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,057.71
本期利润(万元) 1,696.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5595
期末基金资产净值(万元) 8,042.51
期末基金份额净值(元) 3.041