基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.90 -0.24 -2.97 6.00 19.38 -12.03 1.93
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 0.86
① — ② 0.60 2.88 -1.03 8.10 24.06 -1.23 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范琨 2021/07/20 2年9月26天 15.89 范琨，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C基金总份额

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)91133644924181
户均持有份额(万)5.2013.0711.5725.02
机构持有比例(%)97.3797.7498.3598.86
个人持有比例(%)2.632.261.651.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,618.99 13.22 -- 6.68
制造业 43,623.93 26.67 -- -19.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,114.75 28.80 -- 25.23
批发和零售业 650.73 0.40 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 30,064.58 18.38 -- 15.93
信息传输、软件和信息技术服务业 7,520.78 4.60 -- -0.25
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 150,597.24 92.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 616.94 15,380.31 9.40% 0.55 0.54
601006 大秦铁路 2,019.79 14,865.68 9.09% -0.18 -5.83
000975 银泰黄金 772.33 13,971.54 8.54% 3.44 -8.37
601000 唐山港 2,823.12 11,546.57 7.06% 1.10 -0.10
600461 洪城环境 923.48 9,050.07 5.53% 0.44 11.63
600547 山东黄金 270.90 7,647.45 4.68% 0.95 -8.13
600941 中国移动 71.10 7,519.54 4.60% 新晋 -0.88
000333 美的集团 113.94 7,317.23 4.47% 新晋 12.13
000403 派林生物 252.93 7,117.45 4.35% 0.20 1.03
600863 内蒙华电 1,287.90 5,924.34 3.62% 0.59 -4.66
合计 -- 9,152.43 100,340.18 61.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,687.66
本期利润(万元) 2,479.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0557
期末基金资产净值(万元) 100,337.48
期末基金份额净值(元) 2.516