近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2707元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | 1.00(排名:39/162) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 时慕蓉 樊鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 1.04 | 7.91 | 1.00 | -- | -- | -- | 7.40 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | -- | -- | -- | 42.76 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.36 | 2.70 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.57 | 1.03 | 5.11 | 0.77 | -- | -- | -- | -35.36 |
| ① — ③ | 0.43 | 0.67 | 5.21 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 34/168 | 17/163 | 4/156 | 39/162 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.90 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.67 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 时慕蓉 | 2025/04/02 | 21天 | 0.47 | 时慕蓉，女，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司，先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。自2022年1月4日起，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月28日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月28日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月2日起，担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 樊鑫 | 2023/06/06 | 1年10月17天 | 7.36 | 樊鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李冠頔 | 2024/05/13 | 2024/09/30 | 1年3月24天 | -0.37 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 19.89 | 0.61 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.97 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.03 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,194.42 | 29.27 | 15.48 |
| 金融债券 | 22,737.05 | 41.09 | -15.33 |
| 其中：政策性金融债 | 22,737.05 | 41.09 | -15.33 |
| 可转换债券 | 22,488.55 | 40.64 | -1.41 |
| 其他债券 | 1,004.78 | 1.82 | -- |
| 合计 | 62,424.80 | 112.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 60.00 | 6889.10 | 12.45 |
| 019733 | 24国债02 | 65.20 | 6644.61 | 12.01 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 50.00 | 5687.91 | 10.28 |
| 180210 | 18国开10 | 50.00 | 5538.06 | 10.01 |
| 230208 | 23国开08 | 40.00 | 4205.83 | 7.60 |
| 基金名称 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(161626)融通通福债券A (161627)融通通福债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后，通福A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；通福B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通通福分级债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.69 |
| 2024-09-25 | 0.59 |
| 2024-06-25 | 0.77 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.53 |
| 本期利润(万元) | 49.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,313.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3287 |
