基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.84 2.49 30.38 -0.37 40.66 -1.55 -2.77
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 0.92 2.52 22.54 -1.63 32.72 -11.90 1.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2015/08/29 10年8月13天 96.39 张鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，自2015年8月29日起，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年11月14日，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关山 2019/01/26 2023/03/31 4年2月5天 83.06
伍文友 2015/11/17 2019/01/26 3年2月9天 -42.45
刘格菘 2015/04/16 2017/02/18 1年10月2天 -43.50
林清源 2015/05/12 2016/07/26 1年2月14天 -36.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 13,714.63 16.01 -- -31.63
建筑业 1,229.40 1.44 -- -0.21
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 61,332.63 71.61 -- 67.01
租赁和商务服务业 1,473.00 1.72 -- 0.11
科学研究和技术服务业 628.64 0.73 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 1,147.24 1.34 -- -0.07
合计 79,560.58 92.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688258 卓易信息 62.00 6,599.28 7.70% 新晋 32.14
301162 国能日新 99.50 6,512.14 7.60% 3.27 7.17
300785 值得买 133.00 6,487.74 7.57% 2.20 7.13
603171 税友股份 91.94 4,603.44 5.37% 新晋 18.55
688615 合合信息 23.50 3,990.30 4.66% 1.27 18.88
300170 汉得信息 200.00 3,820.00 4.46% 0.29 15.27
300017 网宿科技 220.00 3,718.00 4.34% 新晋 0.51
688095 福昕软件 38.64 2,698.86 3.15% -0.36 15.20
688031 星环科技 18.58 2,575.80 3.01% 新晋 12.71
603039 泛微网络 58.04 2,521.84 2.94% 新晋 8.10
合计 -- 945.20 43,527.40 50.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,490.29
本期利润(万元) -7,266.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0822
期末基金资产净值(万元) 85,651.90
期末基金份额净值(元) 1.06