近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.59 | -0.90 | -10.77 | -1.58 | -2.77 | -24.67 | 7.88 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -11.89 | 2.22 | -8.83 | 0.52 | 1.91 | -13.87 | 9.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张鹏 | 2015/08/29 | 8年8月15天 | 3.77 | 张鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月18日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 49,385.84 | 69.20 | -- | 23.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.00 | 0.41 | -- | -3.16 |
建筑业 | 684.54 | 0.96 | -- | -0.69 |
批发和零售业 | 918.12 | 1.29 | -- | -0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.10 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,727.72 | 12.23 | -- | 7.38 |
金融业 | 2,636.22 | 3.69 | -- | -1.11 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 3,840.00 | 5.38 | -- | 4.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.24 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 365.40 | 0.51 | -- | -1.81 |
合计 | 66,853.49 | 93.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688123 | 聚辰股份 | 67.00 | 3,717.83 | 5.21% | 0.41 | 1.09 |
688372 | 伟测科技 | 36.00 | 2,397.52 | 3.36% | 0.74 | -6.47 |
688652 | 京仪装备 | 48.22 | 2,211.23 | 3.10% | 新晋 | -7.22 |
003021 | 兆威机电 | 35.50 | 2,192.13 | 3.07% | -0.13 | 11.52 |
002465 | 海格通信 | 189.00 | 2,107.35 | 2.95% | 0.37 | 0.36 |
300308 | 中际旭创 | 13.40 | 2,097.90 | 2.94% | 0.42 | 3.73 |
300567 | 精测电子 | 28.70 | 2,093.67 | 2.93% | -1.93 | -7.45 |
301589 | 诺瓦星云 | 4.64 | 2,087.19 | 2.92% | 新晋 | -10.82 |
002475 | 立讯精密 | 70.00 | 2,058.70 | 2.88% | -0.07 | 3.58 |
301308 | 江波龙 | 22.00 | 2,053.70 | 2.88% | 新晋 | -0.99 |
合计 | -- | 514.46 | 23,017.22 | 32.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,306.25 |
本期利润(万元) | -7,659.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0748 |
期末基金资产净值(万元) | 71,362.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.698 |