近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邱小乐 | 2023/04/26 | 1年18天 | 0.31 | 邱小乐,女,中国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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XS2114327302 | Ywsoao 4 02/18/25 | 425.70 | 421.01 | 7.81 |
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 354.75 | 368.87 | 6.84 |
XS2032636438 | Cnshan 4.3 Perp | 283.80 | 283.91 | 5.26 |
US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 283.80 | 269.63 | 5.00 |
XS2226808165 | Haohua 3 09/22/30 | 283.80 | 249.28 | 4.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 0.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.1529 |