近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:65/80) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 邱小乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 0.98 | 1.28 | 0.92 | 2.08 | -- | -- | 1.88 |
| QDII基金 ②% | -7.87 | -4.44 | -3.38 | -3.68 | 12.18 | -- | -- | 12.74 |
| 同类平均 ③% | -0.52 | 1.42 | 1.27 | 1.44 | 4.79 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.55 | 5.42 | 4.66 | 4.60 | -10.10 | -- | -- | -10.86 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.44 | 0.01 | -0.51 | -2.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 28/80 | 60/80 | 41/77 | 65/80 | 73/75 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.18 | -1.41 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.60 | 2.59 | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | -4.00 | -1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱中资美元债指数(BloombergBarclaysAsiaEx-JapanUSDCreditChina)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱小乐 | 2023/04/26 | 1年11月27天 | 1.85 | 邱小乐，女，中国籍，理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 434 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.85 | 0.95 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 43.79 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 56.21 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 3378.55 | 3246.67 | 5.31 |
| US91282CMD01 | T 4 3/8 12/31/29 | 2228.40 | 2228.89 | 3.64 |
| 019740 | 24国债09 | 1900.00 | 1924.00 | 3.14 |
| US91282CLW90 | T 4 1/4 11/15/34 | 1509.56 | 1479.89 | 2.42 |
| XS2841151553 | GRWALL 7.15 PERP | 1365.80 | 1465.75 | 2.40 |
| 基金名称 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005243)融通中国概念债（QDII）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于“中国概念”债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；股票、权证等资产比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除金融衍生品需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所投资“中国概念”债券资产包括两部分：一是“中国概念”债券，即按照彭博定义，将国别风险（CountryofRisk）定义为“中国”的债券，或满足以下四个条件之一者：1）公司管理层所处地区为中国；2）公司主要上市地点为中国；3）公司主要收入构成来自中国；4）公司财报货币币种为人民币；二是含有“中国概念”债券的基金，即以前述“中国概念”债券为主要构成（占比最多）的基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.12 |
| 本期利润(万元) | 27.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,434.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1601 |
