基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.03 0.53 1.37 1.18 -- -- --
基准收益率②% 1.72 1.00 2.69 1.60 -- -- --
① — ② -0.69 -0.47 -1.32 -0.42 -- -- --
业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数(BloombergBarclaysAsiaEx-JapanUSDCreditChina)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱小乐 2023/04/26 2年7月8天 3.92 邱小乐，女，中国籍，理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通中国概念债（QDII）A融通中国概念债（QDII）C基金总份额

融通中国概念债（QDII）A融通中国概念债（QDII）C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)12084348--
户均持有份额(万)8.232.850.95--
机构持有比例(%)89.5843.790.00--
个人持有比例(%)10.4256.21100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 6694.12 6996.19 4.96
XS2226808165 Haohua 3 09/22/30 4272.84 4017.95 2.85
019766 25国债01 3740.00 3768.91 2.67
USY3422VDD74 HKINTL 4 1/8 06/10/30 3560.70 3665.24 2.60
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3347.06 3431.38 2.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.86
本期利润(万元) 150.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 26,546.46
期末基金份额净值(元) 1.1944