近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | 3.02 | -1.92 | 0.79 | 2.58 | 1.91 | -5.96 |
基准收益率②% | 1.56 | 3.48 | -3.00 | 4.14 | 5.97 | -4.07 | -8.71 |
① — ② | -1.53 | -0.46 | 1.08 | -3.35 | -3.39 | 5.98 | 2.75 |
业绩比较基准 | 彭博巴克莱中资美元债指数(BloombergBarclaysAsiaEx-JapanUSDCreditChina)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邱小乐 | 2023/04/26 | 1年17天 | 2.75 | 邱小乐,女,中国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1180 | 1316 | 1144 | 1072 | |
户均持有份额(万) | 3.23 | 3.47 | 5.06 | 8.28 | |
机构持有比例(%) | 92.66 | 93.06 | 92.65 | 95.83 | |
个人持有比例(%) | 7.34 | 6.94 | 7.35 | 4.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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XS2114327302 | Ywsoao 4 02/18/25 | 425.70 | 421.01 | 7.81 |
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 354.75 | 368.87 | 6.84 |
XS2032636438 | Cnshan 4.3 Perp | 283.80 | 283.91 | 5.26 |
US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 283.80 | 269.63 | 5.00 |
XS2226808165 | Haohua 3 09/22/30 | 283.80 | 249.28 | 4.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 45.17 |
本期利润(万元) | -0.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 5,392.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1524 |