基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.88 -0.62 1.14 0.64 2.64 0.95 2.58
基准收益率②% -0.88 -1.21 1.72 1.00 4.23 7.91 5.97
① — ② 0.00 0.59 -0.58 -0.36 -1.59 -6.96 -3.39
业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数(BloombergBarclaysAsiaEx-JapanUSDCreditChina)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱小乐 2023/04/26 3年15天 4.75 邱小乐，女，中国籍，理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成涛 2018/01/11 2023/04/26 5年3月15天 16.94
王浩宇 2017/11/27 2018/01/19 1月22天 0.97

融通中国概念债（QDII）A融通中国概念债（QDII）C基金总份额

融通中国概念债（QDII）A融通中国概念债（QDII）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10206191029042756
户均持有份额(万)10.4548.0017.694.94
机构持有比例(%)95.5199.0295.7594.02
个人持有比例(%)4.490.984.255.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2226808165 Haohua 3 09/22/30 6906.70 6481.66 3.66
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 6257.47 6199.67 3.50
XS3094282343 MTRC 5 5/8 PERP 4351.22 4561.67 2.58
US91282CQF13 T 4 1/4 03/31/33 4144.02 4174.29 2.36
XS2383421711 Icbcas 3.2 Perp 4005.89 3983.74 2.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 982.08
本期利润(万元) -1,211.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 143,877.71
期末基金份额净值(元) 1.1832