近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.18 | -6.35 | -13.64 | 1.93 | -8.65 | -12.15 | 6.53 |
基准收益率②% | 4.84 | -1.44 | 0.91 | -0.49 | 1.63 | -2.02 | 7.94 |
① — ② | -7.02 | -4.91 | -14.55 | 2.42 | -10.28 | -10.13 | -1.41 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何龙 | 2019/08/22 | 4年8月22天 | 60.90 | 何龙先生,中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日至2018年8月24日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月5日至2021年02月17日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理.2021年5月25日任融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理.2022年1月25日任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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关山 | 2018/03/27 | 2019/08/28 | 1年5月1天 | 6.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1087 | 1257 | 1117 | 4135 | |
户均持有份额(万) | 1.86 | 0.79 | 0.61 | 0.19 | |
机构持有比例(%) | 72.75 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 27.25 | 66.19 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 354.27 | 10.12 | -- | 3.58 |
制造业 | 498.99 | 14.25 | -- | -31.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.26 | 6.92 | -- | 3.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 285.74 | 8.16 | -- | 5.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 1,381.28 | 39.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 15.90 | 157.09 | 4.49% | 新晋 | -0.50 |
600938 | 中国海油 | 4.28 | 125.10 | 3.57% | 新晋 | 0.01 |
600900 | 长江电力 | 4.92 | 122.66 | 3.50% | 0.47 | 1.22 |
600027 | 华电国际 | 17.41 | 119.61 | 3.42% | 新晋 | -2.94 |
600026 | 中远海能 | 6.65 | 111.92 | 3.20% | 新晋 | 5.77 |
688009 | 中国通号 | 18.56 | 104.48 | 2.98% | 新晋 | 6.12 |
601872 | 招商轮船 | 12.49 | 99.42 | 2.84% | 新晋 | 14.43 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.70 | 98.36 | 2.81% | 新晋 | 13.99 |
00371 | 北控水务集团 | 61.40 | 96.85 | 2.77% | 新晋 | -- |
600150 | 中国船舶 | 2.50 | 92.50 | 2.64% | 新晋 | 1.36 |
合计 | -- | 150.81 | 1,127.99 | 32.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,071.38 | 59.16 | -- |
金融债券 | 101.50 | 2.90 | -- |
其中:政策性金融债 | 101.50 | 2.90 | -- |
合计 | 2,172.88 | 62.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 5.20 | 528.55 | 15.10 |
019728 | 23国债25 | 4.40 | 447.95 | 12.79 |
019725 | 23国债22 | 3.40 | 349.29 | 9.98 |
019727 | 23国债24 | 2.40 | 243.21 | 6.95 |
019730 | 23国债27 | 2.30 | 233.23 | 6.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -194.10 |
本期利润(万元) | -73.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 |
期末基金资产净值(万元) | 3,280.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.6365 |