基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.32 3.45 -3.94 -0.68 -4.65 -8.65 -12.15
基准收益率②% -0.25 0.64 -2.11 0.23 9.08 1.63 -2.02
① — ② 41.57 2.81 -1.83 -0.91 -13.73 -10.28 -10.13
业绩比较基准 中证红利指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2019/08/22 6年3月13天 104.18 何龙，男，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士。2012年7月加入融通基金管理有限公司，任金融研究员、策略研究员，组合投资部副总监，现任研究部副总经理。2015年8月29日至2018年8月24日，担任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日起，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年12月5日至2021年2月18日，担任融通研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2021年2月18日，担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月2日起，担任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2023年4月29日，担任融通通益混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年6月22日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年10月18日，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月25日至2022年4月13日，担任融通核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关山 2018/03/27 2019/08/28 1年5月1天 6.47

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C基金总份额

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8409009811087
户均持有份额(万)0.580.562.021.86
机构持有比例(%)0.000.0074.0472.75
个人持有比例(%)100.00100.0025.9627.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.42 0.32 -- -5.19
制造业 614.41 44.14 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 201.84 14.50 -- 7.71
金融业 91.99 6.61 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 0.77 0.06 -- -1.23
合计 913.43 65.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.81 130.89 9.40% 4.76 --
300308 中际旭创 0.31 125.14 8.99% 3.31 10.61
00700 腾讯控股 0.19 115.01 8.26% 4.88 --
300502 新易盛 0.29 106.07 7.62% 新晋 8.27
002517 恺英网络 2.37 66.55 4.78% 新晋 -8.70
06869 长飞光纤光缆 1.45 62.64 4.50% 新晋 --
00388 香港交易所 0.14 56.50 4.06% -0.77 --
688498 源杰科技 0.13 54.70 3.93% 新晋 3.02
688698 伟创电气 0.57 54.41 3.91% 新晋 -0.46
600109 国金证券 5.27 53.91 3.87% 新晋 -8.20
合计 -- 11.53 825.82 59.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 53.17 3.82 -1.83
可转换债券 2.45 0.18 0.08
合计 55.62 4.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.40 40.08 2.88
019773 25国债08 0.10 10.06 0.72
019743 24国债11 0.03 3.03 0.22
123257 安克转债 0.01 1.55 0.11
113697 应流转债 0.01 0.90 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.77
本期利润(万元) 315.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6403
期末基金资产净值(万元) 1,076.81
期末基金份额净值(元) 2.24