近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -3.68 | -5.11 | 0.92 | -10.28 | -27.18 | -2.29 |
| 基准收益率②% | -1.52 | -3.51 | -4.32 | -1.28 | -7.99 | -4.32 | -4.48 |
| ① — ② | 2.25 | -0.17 | -0.79 | 2.20 | -2.29 | -22.86 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数（HangSengIndex）收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何博 | 2023/10/14 | 7月1天 | -0.20 | 何博，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张婷 | 2021/11/22 | 2023/10/14 | 4年9月2天 | -33.05 |
融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C基金总份额
融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 674 | 767 | 673 | 507 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,152.91 | 73.91 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.US | 英伟达 | 0.06 | 387.85 | 9.09% | 3.30 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 0.78 | 214.82 | 5.04% | -1.41 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 0.07 | 213.43 | 5.00% | -0.82 | -- |
| 883.HK | 中国海洋石油 | 12.90 | 211.90 | 4.97% | 0.92 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 0.02 | 208.76 | 4.89% | 0.76 | -- |
| EDU.US | 新东方 | 0.27 | 169.21 | 3.97% | 0.97 | -- |
| VRT.US | Vertiv Holdings Co. Class A | 0.25 | 145.15 | 3.40% | 新晋 | -- |
| PDD.US | 拼多多 | 0.17 | 139.31 | 3.27% | -3.06 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 2.18 | 134.68 | 3.16% | 0.59 | -- |
| 902.HK | 华能国际电力股份 | 29.80 | 124.54 | 2.92% | 新晋 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.04 | 122.30 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 46.54 | 2,071.95 | 48.58% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.18 |
| 本期利润(万元) | 0.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6778 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通债券D
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
- 融通领先成长混合(LOF)A
- 融通领先成长混合(LOF)C
- 融通内需驱动混合A
- 融通内需驱动混合C
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
- 融通四季添利债券A
- 融通四季添利债券C
- 融通创业板指数A
- 融通创业板指数C
- 融通医疗保健行业A
- 融通医疗保健行业C
- 融通岁岁添利定期A
- 融通岁岁添利定期B
- 融通通源短融债券A
- 融通通源短融债券B
- 融通健康产业混合A
- 融通健康产业混合C
- 融通转型三动力混合A
- 融通转型三动力混合C
- 融通互联网传媒混合
- 融通新区域新经济混合
- 融通通鑫灵活配置混合
- 融通新能源混合A
- 融通新能源混合C
- 融通跨界成长混合
- 融通新机遇灵活配置混合
- 融通成长30灵活配置混合A
- 融通成长30灵活配置混合C
- 融通中国风1号混合A
- 融通中国风1号混合C
- 融通汇财宝货币A
- 融通汇财宝货币B
- 融通汇财宝货币E
- 融通新消费混合
- 融通增鑫债券A
- 融通增鑫债券C
- 融通新趋势混合
- 融通通安债券
- 融通通乾研究精选混合
- 融通现金宝货币A
- 融通现金宝货币B
- 融通通和债券
- 融通通祺债券A
- 融通通祺债券C
- 融通通玺债券
- 融通通宸债券A
- 融通通宸债券C
- 融通可转债债券A
- 融通可转债债券C
- 融通通福债券A
- 融通通福债券C
- 融通通福债券D
- 融通人工智能指数（LOF）A
- 融通人工智能指数（LOF）C
- 融通收益增强债券A
- 融通收益增强债券C
- 融通中国概念债（QDII）A
- 融通中国概念债（QDII）C
- 融通逆向策略混合A
- 融通逆向策略混合C
- 融通红利机会主题混合A
- 融通红利机会主题混合C
- 融通通裕定开债
- 融通新能源汽车主题混合A
- 融通新能源汽车主题混合C
- 融通增辉定开债发起式
- 融通增悦债券
- 融通通润债券
- 融通核心价值混合（QDII）A
- 融通核心价值混合（QDII）C
- 融通通盈混合
- 融通增益债券A
- 融通增益债券C
- 融通增益债券D
- 融通通慧混合A
- 融通通慧混合C
- 融通消费升级混合A
- 融通消费升级混合C
- 融通增强收益债券A
- 融通增强收益债券C
- 融通量化多策略混合A
- 融通量化多策略混合C
- 融通通昊三个月定开债
- 融通增润三个月定开债
- 融通增享纯债债券A
- 融通增享纯债债券C
- 融通产业趋势股票
- 融通创业板ETF指数
- 融通产业趋势先锋股票
- 融通产业趋势臻选股票A
- 融通产业趋势臻选股票C
- 融通通恒63个月定开债A
- 融通云计算与大数据指数（LOF）A
- 融通云计算与大数据指数（LOF）C
- 融通价值趋势混合A
- 融通价值趋势混合C
- 融通多元收益一年持有混合
- 融通鑫新成长混合A
- 融通鑫新成长混合C
- 融通创新动力混合A
- 融通创新动力混合C
- 融通稳健增长一年持有混合A
- 融通稳健增长一年持有混合C
- 融通通跃一年定开债
- 融通稳健增利6个月持有混合A
- 融通稳健增利6个月持有混合C
- 融通稳信增益6个月持有混合A
- 融通稳信增益6个月持有混合C
- 融通先进制造混合A
- 融通先进制造混合C
- 融通价值成长混合A
- 融通价值成长混合C
- 融通通灿债券A
- 融通通灿债券C
- 融通中证中诚信央企信用债指数A
- 融通中证中诚信央企信用债指数C
- 融通慧心混合A
- 融通慧心混合C
- 融通明锐混合A
- 融通明锐混合C
- 融通产业趋势精选混合A
- 融通产业趋势精选混合C
- 融通通华五年定开债A
- 融通通华五年定开债C
- 融通远见价值一年持有混合A
- 融通远见价值一年持有混合C
- 融通致远混合A
- 融通致远混合C