基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.94 -11.42 34.32 8.69 32.64 8.32 -10.28
基准收益率②% -3.67 -3.85 7.63 2.67 16.84 16.06 -7.99
① — ② 0.73 -7.57 26.69 6.02 15.80 -7.74 -2.29
业绩比较基准 恒生指数（HangSengIndex）收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2023/10/14 2年6月28天 56.62 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。
程越楷 2025/01/10 1年4月1天 52.14 程越楷，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学专业博士，具有基金从业资格。2018年10月至2019年8月就职于民生证券股份有限公司任研究助理；2019年8月至2020年12月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究助理；2020年12月至2021年3月就职于况客科技（北京）有限公司任研究员；2021年3月至2024年5月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，先后担任研究员、投资经理。2024年6月加入融通基金管理有限公司。自2025年1月10日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2021/11/22 2023/10/14 4年9月2天 -33.05

融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C基金总份额

融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)666648521638
户均持有份额(万)0.930.510.370.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,318.92 79.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SMMT.US Summit Therapeutics Inc 0.95 124.93 2.31% 新晋 --
580.HK 赛晶科技 88.60 123.60 2.28% 新晋 --
3323.HK 中国建材 27.60 116.00 2.14% 新晋 --
2269.HK 药明生物 3.65 106.42 1.96% -0.33 --
522.HK ASMPT 1.21 106.09 1.96% 0.19 --
1888.HK 建滔积层板 6.10 103.09 1.90% 新晋 --
2727.HK 上海电气 31.00 101.00 1.86% -0.71 --
148.HK 建滔集团 3.40 98.65 1.82% 新晋 --
2722.HK 重庆机电 47.60 96.67 1.78% -0.76 --
1316.HK 耐世特 21.50 95.49 1.76% 0.08 --
合计 -- 231.61 1,071.94 19.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.16
本期利润(万元) 13.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0288
期末基金资产净值(万元) 370.27
期末基金份额净值(元) 0.9384