近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0131元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.84(排名:88/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 黄浩荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.72 | 1.40 | 0.84 | 2.90 | -- | -- | 5.64 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | -- | -- | 11.51 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.65 | -1.25 | 0.56 | -2.56 | -- | -- | -5.87 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.27 | -0.52 | 0.34 | -0.62 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 308/409 | 87/396 | 275/387 | 88/393 | 251/381 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 2.86 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 4.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | -1.14 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄浩荣 | 2023/04/25 | 1年11月29天 | 5.64 | 黄浩荣，男，中国籍，10年证券从业经历，厦门大学管理学硕士，硕士研究生，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员。自2017年7月28日至2017年8月31日，担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日至2018年9月19日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日，担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日，担任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日至2018年8月10日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月29日起至2018年9月19日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2024年12月7日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月20日起至2024年9月28日，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2023年4月29日，担任融通通益混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日至2021年7月3日，担任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2024年7月8日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月24日至2022年6月6日，代任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230403 | 23农发03 | 3670.00 | 369929.42 | 73.72 |
| 230305 | 23进出05 | 2700.00 | 272234.31 | 54.25 |
| 180205 | 18国开05 | 1030.00 | 109811.04 | 21.88 |
| 180310 | 18进出10 | 550.00 | 58410.87 | 11.64 |
| 210307 | 21进出07 | 80.00 | 8220.71 | 1.64 |
| 基金名称 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008439)融通通华五年定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制；开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-19 | 0.05 |
| 2024-09-08 | 0.07 |
| 2024-06-12 | 0.07 |
| 2024-03-12 | 0.08 |
| 2023-12-06 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0047 |
