近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.57 | 1.36 | 0.94 | 0.36 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.22 | 0.54 | 0.93 | -0.58 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘舒乐 | 2023/07/12 | 10月7天 | 4.52 | 刘舒乐,女,中国籍,7年证券从业经历,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。自2023年7月12日起,担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
刘力宁 | 2023/09/14 | 8月5天 | 3.97 | 刘力宁,男,中国籍,多年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许富强 | 2023/01/13 | 2023/07/12 | 3年8月4天 | 1.17 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 26 | 12 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.02 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 49,378.68 | 48.16 | -3.34 |
其中:政策性金融债 | 35,574.73 | 34.70 | 1.81 |
企业债券 | 9,818.74 | 9.58 | 2.49 |
短期融资券 | 9,627.08 | 9.39 | -5.61 |
中期票据 | 65,145.63 | 63.54 | 37.52 |
合计 | 133,970.13 | 130.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150218 | 15国开18 | 150.00 | 15671.19 | 15.29 |
2120082 | 21稠州银行小微债01 | 85.00 | 8722.24 | 8.51 |
102480246 | 24桂交投MTN001 | 70.00 | 7073.43 | 6.90 |
210215 | 21国开15 | 60.00 | 6366.21 | 6.21 |
102480758 | 24威宁投资MTN002 | 60.00 | 6006.78 | 5.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.08 |
本期利润(万元) | 0.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 2.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1212 |