近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.299元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:6587/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-12 | 资产净值(亿元)： | 5.44(2024-12-30) | 基金经理： | 万民远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 4.41 | -5.59 | -2.58 | -10.27 | -27.89 | -8.62 | 13.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 2.37 | -5.39 | -0.92 | -19.34 | -27.74 | -15.40 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.84 | 2.93 | -5.53 | -3.77 | -18.98 | -20.64 | -4.87 | -- |
| 同类排名 | 4607/8392 | 1800/8329 | 6755/8148 | 6587/8273 | 7656/7829 | 6566/6980 | 3728/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.30 | -0.80 | 14.92 | -13.23 | -13.17 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.79 | -0.85 | 12.34 | 0.52 | 14.11 | -- | -- |
| ① — ② | 1.51 | 0.05 | 2.58 | -13.75 | -27.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万民远 | 2023/07/18 | 1年9月6天 | 0.31 | 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 587 | 1346 | 1323 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.05 | 3.05 | 2.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.67 | 1.24 | 1.29 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.33 | 98.76 | 98.71 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,072.35 | 55.52 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,134.76 | 10.38 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.29 | 0.05 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 259.65 | 2.37 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 204.12 | 1.87 | -- | -- |
| 合计 | 7,676.17 | 70.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 9.00 | 883.08 | 8.07% | 新晋 | -4.05 |
| 688085 | 三友医疗 | 48.80 | 867.18 | 7.93% | -0.13 | 0.35 |
| 02273 | 固生堂 | 18.00 | 536.53 | 4.91% | 新晋 | -- |
| 002727 | 一心堂 | 42.00 | 534.24 | 4.88% | -3.37 | 2.13 |
| 301188 | 力诺特玻 | 25.00 | 445.75 | 4.08% | 新晋 | 6.53 |
| 605266 | 健之佳 | 20.00 | 420.40 | 3.84% | -0.84 | -8.02 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 30.00 | 372.09 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 603102 | 百合股份 | 9.00 | 359.64 | 3.29% | 新晋 | 4.22 |
| 301331 | 恩威医药 | 14.00 | 354.90 | 3.25% | 新晋 | -5.99 |
| 688426 | 康为世纪 | 17.91 | 343.39 | 3.14% | 0.29 | -13.45 |
| 合计 | -- | 233.71 | 5,117.20 | 46.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000727)融通健康产业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证 投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.54 |
| 本期利润(万元) | 60.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,717.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9581 |
