基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.93 -8.88 22.88 -4.14 14.17 -1.76 -16.96
基准收益率②% -3.56 -1.55 13.39 1.24 15.24 14.63 -8.67
① — ② -4.37 -7.33 9.49 -5.38 -1.07 -16.39 -8.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵文强 2024/12/17 1年4月25天 31.93 闵文强，男，中国籍，13年证券从业经历，金融工程专业硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在融通基金管理有限公司工作，担任行业研究员。2014年9月至2024年4月在华商基金管理有限公司工作，先后担任行业研究员、投资经理。2024年4月加入融通基金管理有限公司。自2024年12月17日起，担任融通创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王迪 2023/03/15 2025/11/14 2年7月30天 -2.62
蒋秀蕾 2021/08/24 2023/03/15 1年6月22天 -31.40

融通创新动力混合A融通创新动力混合C基金总份额

融通创新动力混合A融通创新动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8408999451035
户均持有份额(万)0.870.860.800.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.23 0.04 -- -4.76
制造业 22,267.89 70.84 -- 23.20
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,101.71 6.69 -- 2.09
科学研究和技术服务业 2.70 0.01 -- -1.96
合计 24,386.92 77.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 8.62 2,599.79 8.27% 新晋 -7.63
600875 东方电气 70.80 2,481.54 7.89% 新晋 -3.75
002851 麦格米特 16.35 1,589.22 5.06% 1.27 18.80
03896 金山云 252.60 1,538.93 4.90% 1.03 --
002384 东山精密 14.87 1,536.07 4.89% 新晋 51.98
688498 源杰科技 1.44 1,445.32 4.60% 0.59 32.45
603986 兆易创新 5.21 1,240.50 3.95% -0.81 36.49
300666 江丰电子 7.49 1,042.76 3.32% 新晋 18.10
09988 阿里巴巴-W 9.35 982.41 3.13% -4.18 --
688545 兴福电子 21.30 972.75 3.09% 新晋 54.18
合计 -- 408.03 15,429.29 49.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.58
本期利润(万元) -45.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0608
期末基金资产净值(万元) 457.68
期末基金份额净值(元) 0.5942