近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.50 | -8.13 | -5.51 | -10.15 | -16.96 | -29.09 | -2.29 |
| 基准收益率②% | 13.25 | 0.38 | 1.93 | -5.54 | -8.67 | -14.93 | -0.05 |
| ① — ② | 8.25 | -8.51 | -7.44 | -4.61 | -8.29 | -14.16 | -2.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王迪 | 2023/03/15 | 1年8月5天 | -12.96 | 王迪，男，中国籍，13年证券从业经历，计量金融学硕士，具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员。自2018年6月20日起，担任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任融通先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起至2024年10月18日，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日至2024年5月31日，担任融通致远混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋秀蕾 | 2021/08/24 | 2023/03/15 | 1年6月22天 | -31.40 |
融通创新动力混合A融通创新动力混合C基金总份额
融通创新动力混合A融通创新动力混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1035 | 1105 | 1204 | 1266 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28,539.71 | 62.40 | -- | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.18 | 0.04 | -- | -4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 804.78 | 1.76 | -- | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 29,363.62 | 64.20 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.03 | 4,541.22 | 9.93% | 0.93 | 7.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 37.13 | 3,697.60 | 8.08% | 0.46 | -10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.99 | 2,802.54 | 6.13% | 0.68 | -- |
| 688408 | 中信博 | 28.81 | 2,418.56 | 5.29% | 0.96 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.53 | 2,250.12 | 4.92% | 0.89 | -19.86 |
| 300827 | 上能电气 | 50.89 | 2,114.48 | 4.62% | 新晋 | 20.92 |
| 002179 | 中航光电 | 41.41 | 1,803.13 | 3.94% | 新晋 | -5.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 31.78 | 1,753.30 | 3.83% | 新晋 | 11.64 |
| 09926 | 康方生物 | 24.00 | 1,484.71 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 170.30 | 1,382.17 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 423.87 | 24,247.83 | 53.01% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -39.07 |
| 本期利润(万元) | 80.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6069 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
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- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
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- 融通巨潮100指数C
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- 融通先进制造混合C
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- 融通远见价值一年持有混合C
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