基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.88 -4.14 6.37 -6.85 -1.76 -16.96 -29.09
基准收益率②% 13.39 1.24 1.97 -1.07 14.63 -8.67 -14.93
① — ② 9.49 -5.38 4.40 -5.78 -16.39 -8.29 -14.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵文强 2024/12/17 11月18天 8.55 闵文强，男，中国籍，13年证券从业经历，金融工程专业硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在融通基金管理有限公司工作，担任行业研究员。2014年9月至2024年4月在华商基金管理有限公司工作，先后担任行业研究员、投资经理。2024年4月加入融通基金管理有限公司。自2024年12月17日起，担任融通创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王迪 2023/03/15 2025/11/14 2年7月30天 -2.62
蒋秀蕾 2021/08/24 2023/03/15 1年6月22天 -31.40

融通创新动力混合A融通创新动力混合C基金总份额

融通创新动力混合A融通创新动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)89994510351105
户均持有份额(万)0.860.800.770.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,619.99 25.56 -- -20.96
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 8,984.88 21.63 -- 14.84
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 353.95 0.85 -- -0.44
合计 19,962.82 48.05 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 19.74 3,189.93 7.68% 2.78 --
00981 中芯国际 43.00 3,122.99 7.52% 新晋 --
01024 快手-W 38.48 2,972.12 7.15% 新晋 --
300010 *ST豆神 316.31 2,619.05 6.30% 新晋 -9.06
300750 宁德时代 5.57 2,238.58 5.39% -0.43 -3.39
00700 腾讯控股 3.48 2,106.46 5.07% 0.34 --
688498 源杰科技 4.91 2,104.89 5.07% 新晋 8.33
03896 金山云 278.80 2,089.76 5.03% 1.39 --
09868 小鹏汽车-W 23.77 2,021.50 4.87% -0.39 --
603986 兆易创新 8.65 1,845.05 4.44% 新晋 -5.76
合计 -- 742.71 24,310.33 58.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.84
本期利润(万元) 102.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1326
期末基金资产净值(万元) 558.25
期末基金份额净值(元) 0.7083