基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.19 3.82 66.98 0.06 75.80 6.98 -31.11
基准收益率②% 2.93 -0.99 23.46 -0.51 18.57 2.38 -18.96
① — ② -3.12 4.81 43.52 0.57 57.23 4.60 -12.15
业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2021/03/04 5年2月7天 70.19 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2020/01/11 2022/12/16 2年11月5天 74.28
付伟琦 2015/06/29 2020/01/11 4年6月12天 53.72
刘格菘 2015/06/29 2016/08/24 1年1月25天 6.40

融通新能源混合A融通新能源混合C基金总份额

融通新能源混合A融通新能源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)42403425644461247117
户均持有份额(万)0.390.480.480.48
机构持有比例(%)1.160.000.000.00
个人持有比例(%)98.84100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,430.69 5.01 -- 0.21
制造业 59,301.42 86.67 -- 39.03
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 62,742.03 91.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 29.19 5,896.38 8.62% 0.17 -5.88
605117 德业股份 38.46 5,055.95 7.39% 新晋 8.27
300308 中际旭创 8.14 4,635.00 6.77% -1.11 20.65
300750 宁德时代 11.35 4,557.69 6.66% 0.74 6.60
603308 应流股份 73.43 4,532.83 6.63% 新晋 10.19
300274 阳光电源 27.22 4,103.37 6.00% -0.90 6.83
600875 东方电气 109.98 3,854.80 5.63% 新晋 -4.61
600487 亨通光电 71.93 3,787.83 5.54% 新晋 37.91
688717 艾罗能源 32.16 3,762.77 5.50% 新晋 -0.38
001203 大中矿业 85.43 3,411.22 4.99% 新晋 21.58
合计 -- 487.29 43,597.84 63.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,457.98
本期利润(万元) -117.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 50,840.48
期末基金份额净值(元) 3.118