基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.98 0.56 -2.71 -4.10 -31.11 -21.05 41.19
基准收益率②% 11.83 -7.46 -0.26 -5.51 -18.96 -15.39 28.00
① — ② 1.15 8.02 -2.45 1.41 -12.15 -5.66 13.19
业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2021/03/04 3年8月16天 -14.05 任涛，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2020/01/11 2022/12/16 2年11月5天 74.28
付伟琦 2015/06/29 2020/01/11 4年6月12天 53.72
刘格菘 2015/06/29 2016/08/24 1年1月25天 6.40

融通新能源混合A融通新能源混合C基金总份额

融通新能源混合A融通新能源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)47117497375383956587
户均持有份额(万)0.480.460.440.42
机构持有比例(%)0.000.001.811.84
个人持有比例(%)100.00100.0098.1998.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,987.14 89.58 -- 42.47
信息传输、软件和信息技术服务业 17.37 0.04 -- -4.47
金融业 975.87 2.36 -- -3.88
房地产业 616.85 1.49 -- -1.75
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 436.85 1.06 -- -0.60
合计 39,035.03 94.53 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 41.47 4,129.97 10.00% 3.46 -10.06
300750 宁德时代 11.77 2,964.24 7.18% 0.24 7.42
603606 东方电缆 51.58 2,845.59 6.89% -0.74 11.64
605117 德业股份 27.72 2,818.26 6.83% -0.34 11.18
002594 比亚迪 7.65 2,350.92 5.69% 新晋 -4.22
300827 上能电气 55.23 2,294.88 5.56% 新晋 20.92
603129 春风动力 13.79 2,259.91 5.47% 1.41 -5.95
601567 三星医疗 47.72 1,664.95 4.03% 新晋 -5.02
002028 思源电气 15.40 1,138.06 2.76% 新晋 2.32
600150 中国船舶 25.50 1,065.14 2.58% 新晋 -7.49
合计 -- 297.83 23,531.92 56.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -674.49
本期利润(万元) 4,644.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.208
期末基金资产净值(万元) 40,726.61
期末基金份额净值(元) 1.836