基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2024/11/12 1年2月20天 21.62 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C基金总份额

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)2068------
户均持有份额(万)2.00------
机构持有比例(%)5.09------
个人持有比例(%)94.91------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 10.56 985.28 9.92% 4.56 --
00700 腾讯控股 1.78 963.03 9.70% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 6.98 900.28 9.07% -2.57 --
01810 小米集团-W 25.08 890.25 8.97% 1.30 --
01211 比亚迪股份 8.60 740.65 7.46% 1.49 --
00981 中芯国际 11.15 719.57 7.25% 0.01 --
01024 快手-W 7.06 407.79 4.11% -0.72 --
09868 小鹏汽车-W 4.46 319.65 3.22% -0.15 --
01801 信达生物 4.00 275.48 2.77% -0.28 --
02269 药明生物 9.65 274.03 2.76% -0.34 --
合计 -- 89.32 6,476.01 65.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 136.99
本期利润(万元) -1,193.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2526
期末基金资产净值(万元) 5,474.62
期末基金份额净值(元) 1.1808