基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -12.72 -17.65 22.39 -0.11 18.21 -- --
基准收益率②% -12.14 -18.19 23.12 -0.58 27.70 -- --
① — ② -0.58 0.54 -0.73 0.47 -9.49 -- --
业绩比较基准 中证港股通科技指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2024/11/12 1年6月 10.74 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C基金总份额

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)21192068----
户均持有份额(万)2.192.00----
机构持有比例(%)0.515.09----
个人持有比例(%)99.4994.91----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01211 比亚迪股份 8.39 783.76 9.14% 1.68 --
03690 美团-W 10.45 765.37 8.93% -0.99 --
00700 腾讯控股 1.74 743.59 8.68% -1.02 --
09988 阿里巴巴-W 6.79 713.43 8.32% -0.75 --
01810 小米集团-W 24.46 685.92 8.00% -0.97 --
00981 中芯国际 11.00 492.42 5.75% -1.50 --
01801 信达生物 3.95 296.10 3.45% 0.68 --
02269 药明生物 9.55 278.43 3.25% 0.49 --
00175 吉利汽车 14.80 273.38 3.19% 新晋 --
01024 快手-W 6.86 273.29 3.19% -0.92 --
合计 -- 97.99 5,305.69 61.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.17
本期利润(万元) -684.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1493
期末基金资产净值(万元) 4,637.44
期末基金份额净值(元) 1.0306