基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.85 4.27 -0.05 -9.99 -6.51 -21.44 -4.66
基准收益率②% -9.39 0.22 -1.19 -5.66 -5.09 -16.06 -3.73
① — ② -3.46 4.05 1.14 -4.33 -1.42 -5.38 -0.93
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/03/15 1年1月28天 -16.53 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
刘曦阳 2024/03/15 1月28天 1.31 刘曦阳清华大学工学博士。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2024年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2018/01/19 2023/03/15 5年1月27天 111.81
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月19天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年11月26天 66.56
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月1天 59.51

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C基金总份额

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8914498269107927118589
户均持有份额(万)0.720.660.640.55
机构持有比例(%)20.1817.9320.6314.97
个人持有比例(%)79.8282.0779.3785.03

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,771.35 56.66 -- 10.47
批发和零售业 24,006.29 18.44 -- 16.52
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 1,197.80 0.92 -- -0.07
科学研究和技术服务业 12,139.72 9.32 -- 8.08
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 11,834.09 9.09 -- 7.43
合计 122,953.25 94.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 480.00 9,158.40 7.03% -0.77 9.03
605266 健之佳 184.99 8,230.38 6.32% -1.38 7.83
603883 老百姓 170.00 5,098.30 3.92% -0.11 13.39
300705 九典制药 129.39 4,857.30 3.73% 0.79 7.07
688621 阳光诺和 64.00 3,981.44 3.06% 0.54 -13.24
300122 智飞生物 85.00 3,819.90 2.93% -0.19 -20.55
300633 开立医疗 100.00 3,800.00 2.92% -0.43 12.76
000661 长春高新 30.00 3,605.70 2.77% -0.49 1.04
000739 普洛药业 286.00 3,589.30 2.76% -0.14 22.83
301103 何氏眼科 120.00 3,327.60 2.56% 0.22 2.09
合计 -- 1,649.38 49,468.32 38.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,460.95
本期利润(万元) -16,363.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2547
期末基金资产净值(万元) 107,910.21
期末基金份额净值(元) 1.702