基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.77 39.09 1.44 -2.57 -19.58 -13.73 -10.57
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -8.74 31.25 0.18 -1.44 -29.93 -9.05 0.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可 2025/11/27 2月5天 14.32 李可，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士，9年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022年7月至2024年11月在申万宏源证券有限公司资产管理事业部（现为申万宏源证券资产管理有限公司）工作，担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。自2025年6月24日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月27日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙健彬 2025/06/24 2025/11/27 5月3天 25.93
樊鑫 2023/08/21 2025/11/27 2年3月6天 -12.88
张一格 2019/03/21 2023/08/21 4年5月 28.27

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 844.75 59.56 -- 12.26
交通运输、仓储和邮政业 58.84 4.15 -- 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 48.97 3.45 -- -1.81
金融业 156.85 11.06 -- 3.67
租赁和商务服务业 23.64 1.67 -- -0.01
科学研究和技术服务业 14.18 1.00 -- -0.66
合计 1,147.23 80.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 1.10 84.35 5.95% 新晋 15.42
002271 东方雨虹 5.20 70.67 4.98% 新晋 25.37
300033 同花顺 0.20 64.44 4.54% 新晋 7.24
600389 江山股份 2.50 63.20 4.46% 新晋 5.20
600486 扬农化工 0.87 60.37 4.26% 新晋 17.12
600298 安琪酵母 1.25 54.68 3.85% 新晋 -4.14
601111 中国国航 5.80 54.35 3.83% 新晋 -8.77
002466 天齐锂业 0.90 49.84 3.51% 新晋 -1.46
002475 立讯精密 0.80 45.37 3.20% 0.13 -11.31
002493 荣盛石化 3.80 44.50 3.14% 新晋 31.65
合计 -- 22.42 591.77 41.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.53 14.91 8.35
合计 211.53 14.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.32 7.07
019766 25国债01 0.90 91.00 6.42
019773 25国债08 0.20 20.20 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 252.62
本期利润(万元) -148.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1279
期末基金资产净值(万元) 1,418.40
期末基金份额净值(元) 1.285