基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 -6.45 0.70 -5.62 -13.73 -10.57 7.25
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -7.66 -5.94 -1.60 -2.50 -9.05 0.23 8.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊鑫 2023/08/21 1年3月 -25.52 樊鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2019/03/21 2023/08/21 4年5月 28.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 78.92 4.82 -- -1.08
制造业 478.71 29.26 -- -17.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.99 2.99 -- -0.26
批发和零售业 32.16 1.97 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 52.00 3.18 -- 0.06
金融业 485.55 29.68 -- 23.44
房地产业 226.05 13.82 -- 10.58
合计 1,402.38 85.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 87.40 5.34% 新晋 0.13
601088 中国神华 1.81 78.92 4.82% 新晋 -2.35
601328 交通银行 10.44 77.26 4.72% 新晋 -3.99
601398 工商银行 12.21 75.46 4.61% 新晋 -2.96
601288 农业银行 15.20 72.96 4.46% 新晋 -3.94
601988 中国银行 14.12 70.60 4.32% 新晋 -1.89
001979 招商蛇口 5.70 69.83 4.27% 新晋 2.40
600690 海尔智家 2.13 68.48 4.19% 新晋 -7.16
601881 中国银河 3.69 56.79 3.47% 新晋 7.12
300308 中际旭创 0.36 55.75 3.41% 新晋 -17.88
合计 -- 65.71 713.45 43.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.70 5.54 -41.56
可转换债券 168.52 10.30 1.79
合计 259.22 15.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.90 90.70 5.54
113549 白电转债 0.38 46.98 2.87
113062 常银转债 0.39 46.06 2.82
110048 福能转债 0.17 32.55 1.99
123113 仙乐转债 0.28 30.39 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -128.17
本期利润(万元) 4.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,636.10
期末基金份额净值(元) 1.2055