近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -5.62 | -10.27 | -3.14 | -13.73 | -10.57 | 7.25 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -1.60 | -2.50 | -8.33 | -1.04 | -9.05 | 0.23 | 8.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊鑫 | 2023/08/21 | 8月22天 | -11.68 | 樊鑫,男,中国籍,5年证券从业经历,复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。2023年3月6日起,担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张一格 | 2019/03/21 | 2023/08/21 | 4年5月 | 28.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 75.83 | 4.17 | -- | 1.20 |
采矿业 | 353.79 | 19.44 | -- | 12.90 |
制造业 | 741.69 | 40.76 | -- | -5.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.36 | 3.15 | -- | -0.42 |
批发和零售业 | 20.66 | 1.14 | -- | -0.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45.40 | 2.50 | -- | 0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.71 | 7.13 | -- | 2.28 |
合计 | 1,424.44 | 78.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 5.55 | 93.35 | 5.13% | 新晋 | 7.16 |
600547 | 山东黄金 | 3.16 | 89.21 | 4.90% | 新晋 | -2.33 |
000975 | 银泰黄金 | 4.11 | 74.35 | 4.09% | 新晋 | 6.48 |
300308 | 中际旭创 | 0.37 | 57.93 | 3.18% | 新晋 | 3.73 |
600027 | 华电国际 | 8.35 | 57.36 | 3.15% | 新晋 | -2.94 |
000333 | 美的集团 | 0.89 | 57.16 | 3.14% | 新晋 | 10.42 |
002422 | 科伦药业 | 1.81 | 55.30 | 3.04% | 新晋 | 17.01 |
300498 | 温氏股份 | 2.86 | 54.34 | 2.99% | -0.04 | 8.16 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.14 | 53.73 | 2.95% | 新晋 | 11.49 |
000651 | 格力电器 | 1.35 | 53.07 | 2.92% | 新晋 | 13.31 |
合计 | -- | 31.59 | 645.80 | 35.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 913.46 | 50.20 | 21.45 |
可转换债券 | 71.51 | 3.93 | -8.65 |
合计 | 984.97 | 54.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019726 | 23国债23 | 3.20 | 361.06 | 19.84 |
019702 | 23国债09 | 2.50 | 289.00 | 15.88 |
019721 | 23国债18 | 1.50 | 152.18 | 8.36 |
019709 | 23国债16 | 1.10 | 111.23 | 6.11 |
113067 | 燃23转债 | 0.30 | 36.30 | 2.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.94 |
本期利润(万元) | 10.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 1,819.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.2829 |