基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.35 -8.77 39.09 1.44 25.41 -19.58 -13.73
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 5.11 -8.74 31.25 0.18 17.47 -29.93 -9.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可 2025/11/27 5月14天 11.80 李可，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士，9年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022年7月至2024年11月在申万宏源证券有限公司资产管理事业部（现为申万宏源证券资产管理有限公司）工作，担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。自2025年6月24日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月27日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙健彬 2025/06/24 2025/11/27 5月3天 25.93
樊鑫 2023/08/21 2025/11/27 2年3月6天 -12.88
张一格 2019/03/21 2023/08/21 4年5月 28.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 72.17 5.22 -- 3.22
制造业 718.76 52.00 -- 4.36
信息传输、软件和信息技术服务业 88.78 6.42 -- 1.82
金融业 61.82 4.47 -- -2.29
房地产业 4.20 0.30 -- -1.36
租赁和商务服务业 24.63 1.78 -- 0.17
科学研究和技术服务业 12.51 0.91 -- -1.06
卫生和社会工作 10.59 0.77 -- -0.49
合计 993.46 71.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 1.27 100.90 7.30% 1.35 -3.18
002271 东方雨虹 4.90 75.02 5.43% 0.45 7.33
600389 江山股份 2.50 72.58 5.25% 0.79 -5.16
600486 扬农化工 0.92 69.00 4.99% 0.73 -14.67
601118 海南橡胶 10.28 64.66 4.68% 新晋 14.18
600298 安琪酵母 1.35 54.55 3.95% 0.10 -3.42
603737 三棵树 0.80 40.56 2.93% 新晋 -9.74
002460 赣锋锂业 0.50 39.19 2.84% 新晋 7.26
601636 旗滨集团 6.50 37.90 2.74% 新晋 10.96
002410 广联达 3.40 37.64 2.72% 新晋 3.84
合计 -- 32.42 592.00 42.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.76 7.29 -7.62
合计 100.76 7.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.76 7.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.99
本期利润(万元) 47.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0443
期末基金资产净值(万元) 1,382.26
期末基金份额净值(元) 1.328