基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.09 1.44 -2.57 -15.01 -19.58 -13.73 -10.57
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 31.25 0.18 -1.44 -15.30 -29.93 -9.05 0.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可 2025/11/27 7天 0.01 李可，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士，8年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022年7月至2024年11月在申万宏源证券有限公司资产管理事业部（现为申万宏源证券资产管理有限公司）工作，担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。自2025年6月24日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年11月27日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙健彬 2025/06/24 2025/11/27 5月3天 25.93
樊鑫 2023/08/21 2025/11/27 2年3月6天 -12.88
张一格 2019/03/21 2023/08/21 4年5月 28.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,358.70 80.48 -- 33.96
信息传输、软件和信息技术服务业 239.82 14.20 -- 7.41
合计 1,598.52 94.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.12 159.00 9.42% 5.07 -1.17
688041 海光信息 0.57 143.98 8.53% 新晋 -7.19
300394 天孚通信 0.67 112.43 6.66% 新晋 11.75
688981 中芯国际 0.74 103.70 6.14% 1.70 -7.23
603119 浙江荣泰 0.76 85.56 5.07% 新晋 -7.46
300969 恒帅股份 0.54 69.55 4.12% 新晋 -30.62
603667 五洲新春 1.40 64.61 3.83% 新晋 0.47
002126 银轮股份 1.54 63.69 3.77% 新晋 -11.04
300953 震裕科技 0.33 62.10 3.68% 新晋 -12.83
002475 立讯精密 0.80 51.75 3.07% 新晋 -6.63
合计 -- 7.47 916.37 54.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.82 6.56 -0.71
合计 110.82 6.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.90 90.70 5.37
019773 25国债08 0.20 20.13 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.52
本期利润(万元) 529.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3914
期末基金资产净值(万元) 1,688.31
期末基金份额净值(元) 1.4086