基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.29 -3.25 -13.39 -3.01 10.63 -32.95 10.20
基准收益率②% -1.55 -3.20 -13.92 -3.55 10.02 -33.90 6.42
① — ② 0.26 -0.05 0.53 0.54 0.61 0.95 3.78
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 7年1月7天 -5.09 何天翔，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年9月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月20日任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月1日任 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月19日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通人工智能指数（LOF）A融通人工智能指数（LOF）C基金总份额

融通人工智能指数（LOF）A融通人工智能指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16494164521373013970
户均持有份额(万)0.610.390.420.34
机构持有比例(%)15.430.0012.1015.81
个人持有比例(%)84.57100.0087.9084.19

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66.75 0.10 -- -16.70
交通运输、仓储和邮政业 0.85 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.97 0.00 -- -0.19
合计 71.71 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.06 21.93 0.03% 新晋 -3.16
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 -16.00
301526 国际复材 0.97 3.95 0.01% 0.00 -9.14
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 -5.52
688709 成都华微 0.10 1.94 0.00% 新晋 -5.27
合计 -- 1.66 38.33 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 166.77 5,363.43 8.21% -0.57 5.98
300308 中际旭创 29.71 4,651.02 7.12% 2.03 0.50
002230 科大讯飞 82.48 4,018.62 6.15% 0.38 -6.50
603501 韦尔股份 32.36 3,184.80 4.88% -0.36 3.93
688111 金山办公 10.29 2,994.56 4.58% -0.36 -5.42
603019 中科曙光 53.01 2,531.02 3.88% 0.70 -2.45
000938 紫光股份 104.44 2,267.39 3.47% 0.33 9.05
300502 新易盛 33.16 2,221.50 3.40% 新晋 16.69
000977 浪潮信息 47.16 2,023.20 3.10% 新晋 5.74
688008 澜起科技 40.37 1,854.95 2.84% -0.76 0.24
合计 -- 599.75 31,110.49 47.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.69
本期利润(万元) -65.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 12,056.07
期末基金份额净值(元) 1.1741