近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3449元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.88(排名:5449/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘安坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | -5.55 | -2.06 | -0.88 | 1.89 | -8.05 | -11.91 | 11.13 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.99 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.79 | -7.59 | -1.86 | 0.78 | -7.18 | -7.90 | -18.69 | -2.86 |
| ① — ③ | -1.85 | -7.03 | -2.01 | -2.07 | -6.83 | -0.81 | -8.16 | -- |
| 同类排名 | 5598/8392 | 7265/8329 | 5722/8148 | 5449/8273 | 5124/7829 | 3889/6980 | 4118/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.17 | -3.35 | 7.56 | 0.50 | 10.56 | -13.25 | -19.35 |
| 基准收益率②% | -1.13 | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 4.30 | -3.64 | -0.54 | 1.01 | 0.21 | -8.57 | -8.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘安坤 | 2019/05/17 | 5年11月7天 | 11.03 | 刘安坤，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理。自2019年5月17日起，担任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2022年12月15日，担任融通研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日至2022年5月6日，担任融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任融通央企精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 180 | 187 | 201 | 224 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 67.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 51.07 | 5.82 | -- | -- |
| 制造业 | 529.17 | 60.35 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.55 | 7.70 | -- | -- |
| 金融业 | 46.68 | 5.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 36.49 | 4.16 | -- | -- |
| 教育 | 19.47 | 2.22 | -- | -- |
| 合计 | 750.43 | 85.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.27 | 51.93 | 5.92% | 0.03 | -20.98 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.66 | 51.07 | 5.82% | 2.92 | 13.65 |
| 600030 | 中信证券 | 1.76 | 46.68 | 5.32% | -0.52 | -7.36 |
| 000100 | TCL科技 | 9.63 | 42.85 | 4.89% | 0.93 | -11.71 |
| 603596 | 伯特利 | 0.68 | 42.47 | 4.84% | 新晋 | -5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.16 | 40.47 | 4.62% | 1.59 | -7.11 |
| 603193 | 润本股份 | 1.18 | 40.32 | 4.60% | 新晋 | -0.36 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.16 | 38.01 | 4.33% | 1.41 | -2.09 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.29 | 37.07 | 4.23% | -0.65 | -7.39 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.66 | 28.47 | 3.25% | 新晋 | 10.87 |
| 合计 | -- | 19.45 | 419.34 | 47.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005067)融通逆向策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.12 |
| 本期利润(万元) | -1.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3569 |
