基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.20 0.35 -1.27 -0.51 -- -- --
基准收益率②% 1.91 -5.36 -3.40 -3.13 -- -- --
① — ② 0.29 5.71 2.13 2.62 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范琨 2023/02/28 1年2月14天 4.77 范琨，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通慧心混合A融通慧心混合C基金总份额

融通慧心混合A融通慧心混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)33323919----
户均持有份额(万)12.0412.28----
机构持有比例(%)3.090.62----
个人持有比例(%)96.9199.38----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,711.46 15.00 -- 8.46
制造业 12,358.67 27.63 -- -18.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,585.48 19.19 -- 15.62
建筑业 231.22 0.52 -- -1.13
批发和零售业 85.45 0.19 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 8,725.77 19.51 -- 17.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2,104.81 4.71 -- -0.14
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00 -- -0.57
合计 38,805.52 86.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 170.10 4,240.59 9.48% 0.36 0.70
601006 大秦铁路 553.63 4,074.72 9.11% 0.74 -5.28
000975 银泰黄金 210.16 3,801.79 8.50% 2.71 -8.37
601000 唐山港 764.94 3,128.62 6.99% 1.37 -0.54
600547 山东黄金 103.07 2,909.67 6.50% 1.55 -8.55
600941 中国移动 19.89 2,103.57 4.70% 新晋 -0.14
000333 美的集团 32.46 2,084.58 4.66% 新晋 11.97
000895 双汇发展 77.89 2,044.64 4.57% 新晋 1.13
000403 派林生物 71.51 2,012.29 4.50% 0.41 1.99
603393 新天然气 52.49 1,637.16 3.66% 0.29 4.42
合计 -- 2,056.14 28,037.63 62.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,803.16
本期利润(万元) 764.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 37,216.92
期末基金份额净值(元) 1.0073