近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8973元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -7.81(排名:1259/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 蔡志伟 吕寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.46 | 1.67 | 3.76 | 5.70 | 23.00 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | -- |
| 同类排名 | 413/918 | 439/907 | 334/902 | 450/907 | 285/885 | 275/792 | 252/707 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | -11.07 | 6.30 | 2.60 | -0.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.79 | -0.85 | 12.34 | 0.52 | 14.11 | -- | -- |
| ① — ② | -2.97 | -10.22 | -6.04 | 2.08 | -14.98 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范琨 | 2023/02/28 | 2年1月24天 | -6.54 | 范琨，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日至2024年6月21日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。 |
| 任涛 | 2025/02/21 | 2月3天 | -9.50 | 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1636 | 2347 | 3332 | 3919 | |
| 户均持有份额(万) | 7.03 | 10.82 | 12.04 | 12.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 3.70 | 3.09 | 0.62 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.30 | 96.91 | 99.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 672.38 | 5.98 | -- | -- |
| 制造业 | 4,914.42 | 43.72 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.05 | 0.53 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.81 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 5,647.31 | 50.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 35.02 | 672.38 | 5.98% | -3.20 | 13.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.44 | 642.58 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 09863 | 零跑汽车 | 13.59 | 630.20 | 5.61% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 8.55 | 621.75 | 5.53% | 新晋 | -- |
| 605117 | 德业股份 | 6.50 | 594.49 | 5.29% | 新晋 | -4.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.82 | 551.70 | 4.91% | 新晋 | -- |
| 01405 | 达势股份 | 5.76 | 523.84 | 4.66% | 新晋 | -- |
| 002851 | 麦格米特 | 8.34 | 507.41 | 4.51% | 新晋 | -19.53 |
| 002472 | 双环传动 | 14.27 | 505.87 | 4.50% | 0.45 | -11.62 |
| 600031 | 三一重工 | 19.06 | 363.47 | 3.23% | 新晋 | -1.07 |
| 合计 | -- | 120.35 | 5,613.69 | 49.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通汇财宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(161622)融通汇财宝货币A (161623)融通汇财宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通七天理财债券A |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,689.61 |
| 本期利润(万元) | -1,732.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,230.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.977 |
