基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.30 2.60 2.20 0.35 -- -- --
基准收益率②% 12.34 0.52 1.91 -5.36 -- -- --
① — ② -6.04 2.08 0.29 5.71 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范琨 2023/02/28 1年8月21天 1.50 范琨，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日至2024年6月21日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通慧心混合A融通慧心混合C基金总份额

融通慧心混合A融通慧心混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)234733323919--
户均持有份额(万)10.8212.0412.28--
机构持有比例(%)3.703.090.62--
个人持有比例(%)96.3096.9199.38--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,618.10 21.29 -- 15.39
制造业 5,197.26 19.69 -- -27.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,017.13 22.80 -- 19.55
交通运输、仓储和邮政业 3,334.76 12.64 -- 9.52
信息传输、软件和信息技术服务业 595.32 2.26 -- -2.25
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 135.47 0.51 -- -0.49
教育 131.86 0.50 -- -0.87
合计 21,030.85 79.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 87.90 2,574.59 9.76% 1.38 -11.23
000975 银泰黄金 132.88 2,472.90 9.37% 0.71 -10.55
600900 长江电力 78.60 2,361.93 8.95% -0.85 -2.96
603393 新天然气 52.49 1,899.61 7.20% 1.73 -5.83
601000 唐山港 310.14 1,603.44 6.08% -2.37 -6.02
300502 新易盛 11.09 1,441.37 5.46% 1.95 -14.03
000333 美的集团 16.87 1,283.13 4.86% 1.59 -4.89
601006 大秦铁路 124.96 857.23 3.25% -6.43 1.69
601598 中国外运 111.03 612.89 2.32% 新晋 -0.31
600803 新奥股份 28.57 587.97 2.23% 新晋 -0.32
合计 -- 954.53 15,695.06 59.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,002.70
本期利润(万元) 1,367.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0684
期末基金资产净值(万元) 20,628.12
期末基金份额净值(元) 1.0986