近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.12 | -0.16 | 2.04 | 5.23 | -5.29 | 9.14 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.17 | 0.30 | -0.17 | 1.10 | 3.17 | -5.80 | 7.04 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范琨 | 2022/11/29 | 1年5月17天 | 6.95 | 范琨,女,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学金融学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。 |
李冠頔 | 2022/11/29 | 1年5月17天 | 6.95 | 李冠頔女士,南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2022年6月29日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月15日至2024年4月24日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2093 | 1040 | 760 | 790 | |
户均持有份额(万) | 182.44 | 146.05 | 3.06 | 3.33 | |
机构持有比例(%) | 99.32 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.68 | 1.78 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 12,784.19 | 3.01 | -- | 1.09 |
制造业 | 32,296.93 | 7.61 | -- | -0.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,358.03 | 2.91 | -- | 1.77 |
批发和零售业 | 1,788.23 | 0.42 | -- | -0.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,252.45 | 3.12 | -- | 2.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824.36 | 0.43 | -- | -0.66 |
合计 | 74,304.19 | 17.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 961.57 | 7,077.16 | 1.67% | 0.83 | -5.83 |
000975 | 银泰黄金 | 353.82 | 6,400.64 | 1.51% | 0.64 | -5.70 |
600547 | 山东黄金 | 226.01 | 6,380.26 | 1.50% | 0.37 | -5.93 |
000895 | 双汇发展 | 232.16 | 6,094.21 | 1.44% | 新晋 | -1.51 |
000333 | 美的集团 | 93.87 | 6,028.33 | 1.42% | 新晋 | 12.13 |
600461 | 洪城环境 | 451.69 | 4,426.51 | 1.04% | 0.55 | 11.22 |
600900 | 长江电力 | 146.17 | 3,644.02 | 0.86% | 0.11 | 0.14 |
688332 | 中科蓝讯 | 54.78 | 3,639.91 | 0.86% | 新晋 | -2.29 |
600026 | 中远海能 | 165.93 | 2,792.60 | 0.66% | 新晋 | 10.48 |
000403 | 派林生物 | 90.45 | 2,545.26 | 0.60% | 0.06 | -1.30 |
合计 | -- | 2,776.45 | 49,028.90 | 11.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 46,261.34 | 10.90 | 1.53 |
金融债券 | 438,797.39 | 103.35 | 5.99 |
其中:政策性金融债 | 268,898.47 | 63.33 | -5.57 |
同业存单 | 9,976.96 | 2.35 | -7.47 |
合计 | 495,035.69 | 116.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 360.00 | 36777.48 | 8.66 |
210316 | 21进出16 | 245.00 | 25702.99 | 6.05 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 220.00 | 23170.34 | 5.46 |
210203 | 21国开03 | 220.00 | 22570.28 | 5.32 |
180205 | 18国开05 | 200.00 | 22038.67 | 5.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,076.50 |
本期利润(万元) | 4,750.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 404,654.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.1025 |