基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.90 -5.71 -7.44 -4.13 -11.52 -24.46 6.77
基准收益率②% -1.19 -5.49 -7.90 -5.66 -12.85 -24.63 2.65
① — ② 0.29 -0.22 0.46 1.53 1.33 0.17 4.12
业绩比较基准 深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 7年5月27天 9.85 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月22天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月24天 -5.00

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4959504150465181
户均持有份额(万)1.521.491.511.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.52 0.11 -- -16.69
科学研究和技术服务业 0.41 0.01 -- -0.47
合计 8.93 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.09 1.99 0.03% 新晋 -14.70
001389 广合科技 0.06 1.07 0.01% 新晋 -6.69
301526 国际复材 0.12 0.49 0.01% 0.00 -10.23
301516 中远通 0.02 0.47 0.01% 新晋 -5.17
301536 星宸科技 0.01 0.43 0.01% 新晋 -6.26
合计 -- 0.30 4.45 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.84 349.13 4.46% 0.58 2.75
000858 五粮液 1.38 212.55 2.72% 0.30 2.64
000333 美的集团 3.10 199.10 2.55% 0.01 8.86
002594 比亚迪 0.65 132.88 1.70% 0.14 2.48
300059 东方财富 9.42 121.38 1.55% -0.12 2.34
002475 立讯精密 4.11 120.75 1.54% 0.09 10.19
000651 格力电器 2.88 113.22 1.45% 0.05 8.43
300760 迈瑞医疗 0.38 106.95 1.37% -0.03 11.98
000568 泸州老窖 0.57 106.01 1.36% 0.09 -0.15
002415 海康威视 2.84 91.45 1.17% -0.10 6.37
合计 -- 27.17 1,553.42 19.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.34 3.24 0.59
合计 253.34 3.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.50 253.34 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.29
本期利润(万元) -52.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 6,894.32
期末基金份额净值(元) 0.884