基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.59 0.30 28.29 0.79 31.43 12.56 -11.52
基准收益率②% -0.30 0.02 27.64 -0.31 28.34 9.08 -12.85
① — ② -0.29 0.28 0.65 1.10 3.09 3.48 1.33
业绩比较基准 深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 9年5月22天 82.97 蔡志伟，男，中国籍，14年证券从业经历，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员。自2015年2月11日起，担任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2016年11月19日起，担任融通深证成份指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月22天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月24天 -5.00

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5594547156965391
户均持有份额(万)1.191.421.431.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.51 0.06 -- -1.27
制造业 6.57 0.07 -- -15.09
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 0.57 0.01 -- -0.50
合计 14.71 0.15 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001257 盛龙股份 0.14 3.57 0.04% 新晋 17.12
001280 中国铀业 0.04 2.94 0.03% 0.01 4.90
301683 慧谷新材 0.02 1.79 0.02% 新晋 26.64
301696 三瑞智能 0.06 1.51 0.02% 新晋 39.27
301638 南网数字 0.04 0.97 0.01% 新晋 13.89
合计 -- 0.30 10.78 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.56 625.05 6.24% 0.59 6.60
300308 中际旭创 0.52 295.41 2.95% -0.49 20.65
300502 新易盛 0.54 238.12 2.38% -0.09 5.51
000333 美的集团 2.93 223.73 2.23% -0.03 5.11
002594 比亚迪 1.54 162.42 1.62% 0.14 -1.72
300059 东方财富 7.81 147.47 1.47% -0.28 4.14
002475 立讯精密 2.85 140.18 1.40% -0.16 22.44
300274 阳光电源 0.89 134.84 1.35% -0.18 6.83
000858 五粮液 1.09 113.04 1.13% 0.00 -9.82
002371 北方华创 0.23 104.37 1.04% 新晋 13.30
合计 -- 19.96 2,184.63 21.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.37
本期利润(万元) 0.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 7,855.69
期末基金份额净值(元) 1.281