近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 24.14 | 5.87 | -3.20 | 1.57 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.67 | -0.88 | 2.52 | -6.27 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 9.47 | 6.75 | -5.72 | 7.84 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李进 | 2023/03/06 | 1年8月15天 | 6.01 | 李进，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王迪 | 2023/05/18 | 2024/10/18 | 1年10月2天 | 0.35 |
融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C基金总份额
融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 380 | 204 | 199 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.07 | 1.00 | 76.92 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 83.22 | 0.00 | 98.77 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 16.78 | 100.00 | 1.23 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,666.76 | 49.48 | -- | -11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.13 | 0.03 | -- | -5.79 |
| 合计 | 19,678.89 | 49.51 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 42.31 | 4,213.23 | 10.60% | 新晋 | -12.12 |
| 03690 | 美团-W | 21.30 | 3,303.80 | 8.31% | 1.20 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32.22 | 3,196.12 | 8.04% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 12.08 | 3,042.83 | 7.66% | 3.18 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.57 | 3,035.08 | 7.64% | 1.31 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 20.83 | 2,707.28 | 6.81% | -2.40 | -14.03 |
| 09926 | 康方生物 | 38.20 | 2,363.16 | 5.95% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 14.53 | 2,250.12 | 5.66% | -4.42 | -17.88 |
| 02618 | 京东物流 | 174.38 | 2,201.56 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 300827 | 上能电气 | 50.57 | 2,101.05 | 5.29% | 新晋 | 19.31 |
| 合计 | -- | 413.99 | 28,414.23 | 71.50% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.17 |
| 本期利润(万元) | 1,795.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,558.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1302 |
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