基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.23 62.04 7.67 7.22 21.69 -- --
基准收益率②% -0.89 15.63 1.25 0.37 14.73 -- --
① — ② 7.12 46.41 6.42 6.85 6.96 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/03/06 2年10月27天 114.02 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王迪 2023/05/18 2024/10/18 1年10月2天 0.35

融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C基金总份额

融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35623919380204
户均持有份额(万)15.714.793.071.00
机构持有比例(%)96.6692.0383.220.00
个人持有比例(%)3.347.9716.78100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,002.41 6.56 -- 0.95
制造业 321,716.95 70.36 -- 10.99
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -2.72
合计 351,729.65 76.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 73.48 44,822.68 9.80% 1.21 4.91
300502 新易盛 102.87 44,324.19 9.69% 0.84 -5.74
688498 源杰科技 53.44 34,310.83 7.50% 新晋 20.12
00700 腾讯控股 51.39 27,803.47 6.08% 0.20 --
688411 海博思创 109.23 27,312.87 5.97% -1.84 -8.29
603083 剑桥科技 188.00 25,263.27 5.52% -2.42 -15.75
601899 紫金矿业 694.93 23,954.24 5.24% 新晋 22.80
300476 胜宏科技 79.92 22,982.50 5.03% -1.61 -11.59
601138 工业富联 342.82 21,272.19 4.65% -3.74 -11.17
09926 康方生物 176.00 17,963.24 3.93% 新晋 --
06166 剑桥科技 153.38 12,953.11 2.83% 新晋 --
合计 -- 2,025.46 302,962.59 66.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.00 0.01 --
合计 37.00 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.37 37.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,561.26
本期利润(万元) 6,764.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0775
期末基金资产净值(万元) 233,881.46
期末基金份额净值(元) 2.1482