基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.28 0.42 -0.41 0.77 0.17 5.36 3.65
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 0.80 0.39 -2.56 -0.40 -2.02 -1.88 4.29
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨一 2026/02/25 2月15天 0.26 杨一，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，CFA。2013年7月至2017年11月在宝盈基金管理有限公司任债券研究员、投资经理。2018年4月加入红土创新基金管理有限公司，任债券研究员、投资经理。2025年8月加入融通基金管理有限公司。2019年8月21日至2025年7月15日，担任红土创新稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日至2025年7月15日，担任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日至2025年7月15日，担任红土创新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李皓 2024/09/30 1年7月12天 2.85 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李可 2026/01/17 3月26天 0.51 李可，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士，9年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022年7月至2024年11月在申万宏源证券有限公司资产管理事业部（现为申万宏源证券资产管理有限公司）工作，担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。自2025年6月24日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月27日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李冠頔 2022/06/29 2024/09/30 2年3月1天 7.94
刘明 2018/11/20 2023/07/22 4年8月2天 16.30
余志勇 2018/09/14 2018/12/26 3月12天 1.62
朱浩然 2018/09/14 2018/11/20 2月6天 1.46
黄浩荣 2018/09/14 2018/09/19 5天 0.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.28 0.12 -- -1.13
制造业 688.26 3.41 -- -4.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 301.06 1.49 -- 0.96
交通运输、仓储和邮政业 407.92 2.02 -- 1.38
金融业 93.01 0.46 -- -1.08
房地产业 17.46 0.09 -- -0.24
租赁和商务服务业 53.43 0.26 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 48.70 0.24 -- 0.05
合计 1,633.12 8.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600575 淮河能源 76.94 295.45 1.46% 新晋 0.44
600900 长江电力 10.78 291.49 1.44% 新晋 2.24
300138 晨光生物 9.39 113.62 0.56% 新晋 -4.91
002078 太阳纸业 7.12 105.59 0.52% 新晋 -3.79
600926 杭州银行 3.01 50.42 0.25% 新晋 -2.01
600323 瀚蓝环境 1.66 48.70 0.24% 新晋 3.59
000157 中联重科 5.60 48.16 0.24% 新晋 -6.26
601975 招商南油 10.73 46.14 0.23% 新晋 -0.48
600919 江苏银行 3.90 42.59 0.21% 新晋 5.29
600872 中炬高新 2.20 41.93 0.21% 新晋 5.71
合计 -- 131.33 1,084.09 5.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 190.99 0.95 -8.90
金融债券 16,096.27 79.76 23.31
其中：政策性金融债 16,096.27 79.76 38.96
其他债券 4,075.53 20.19 -3.66
合计 20,362.80 100.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250208 25国开08 70.00 7058.24 34.97
240202 24国开02 50.00 5063.07 25.09
250203 25国开03 30.00 2970.77 14.72
2221006 22上海农商二级01 10.00 1021.51 5.06
232580008 25工行二级资本债02BC 10.00 1020.88 5.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.41
本期利润(万元) 63.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 20,181.48
期末基金份额净值(元) 1.0343