基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.34 1.04 0.38 1.49 3.65 1.92 4.45
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -0.41 1.80 1.14 1.77 4.29 5.98 3.58
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李冠頔 2022/06/29 1年10月17天 6.73 李冠頔女士，南开大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任固定收益研究员。2022年6月29日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月15日至2024年4月24日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明 2018/11/20 2023/07/22 4年8月2天 16.30
余志勇 2018/09/14 2018/12/26 3月12天 1.62
朱浩然 2018/09/14 2018/11/20 2月6天 1.46
黄浩荣 2018/09/14 2018/09/19 5天 0.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 125.86 0.15 0.01
金融债券 55,433.29 64.89 1.95
其中：政策性金融债 51,293.56 60.05 1.97
其他债券 53,220.01 62.30 -1.60
同业存单 1,982.29 2.32 -0.02
合计 110,761.45 129.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 80.00 8364.54 9.79
160210 16国开10 70.00 7367.17 8.62
1920049 19成都银行二级 70.00 7252.55 8.49
210303 21进出03 70.00 7220.60 8.45
190311 19进出11 70.00 7151.18 8.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 891.83
本期利润(万元) 1,126.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 85,420.44
期末基金份额净值(元) 1.0664