基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.41 -10.03 -10.09 2.07 -16.54 -28.73 -2.12
基准收益率②% 1.93 -5.54 -3.07 -3.38 -8.67 -14.93 -0.05
① — ② -7.34 -4.49 -7.02 5.45 -7.87 -13.80 -2.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王迪 2023/03/15 1年1月29天 -14.93 王迪，男，中国籍，11年证券从业经历，计量金融学硕士，具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员。2018年6月20日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任融通先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月16日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通创新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任融通致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2021/08/24 2023/03/15 1年6月22天 -30.88

融通创新动力混合A融通创新动力混合C基金总份额

融通创新动力混合A融通创新动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11496121951291413611
户均持有份额(万)7.506.836.886.83
机构持有比例(%)10.522.552.392.28
个人持有比例(%)89.4897.4597.6197.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,739.05 66.37 -- 20.18
交通运输、仓储和邮政业 0.78 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,672.88 3.86 -- -0.99
租赁和商务服务业 1,821.35 4.21 -- 3.22
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.80 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,453.02 3.36 -- 1.04
合计 33,689.46 77.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 22.70 4,316.37 9.97% 新晋 6.27
300274 阳光电源 41.07 4,263.07 9.84% -0.17 4.32
002027 分众传媒 279.30 1,821.04 4.21% -0.06 -5.24
300791 仙乐健康 49.04 1,776.14 4.10% 新晋 15.90
06078 海吉亚医疗 59.44 1,718.94 3.97% 0.12 --
603997 继峰股份 128.98 1,716.72 3.96% 新晋 0.89
603806 福斯特 56.07 1,592.95 3.68% 新晋 -0.82
688169 石头科技 4.63 1,585.14 3.66% 新晋 36.94
00700 腾讯控股 5.40 1,487.21 3.43% 新晋 --
300144 宋城演艺 141.62 1,453.02 3.36% -0.60 0.73
合计 -- 788.25 21,730.60 50.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,817.08
本期利润(万元) -2,812.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 42,848.47
期末基金份额净值(元) 0.5507