基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2024/11/12 1年22天 21.75 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C基金总份额

融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)701------
户均持有份额(万)3.48------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 9.47 1,530.33 11.64% 2.70 --
00700 腾讯控股 2.11 1,277.20 9.72% 0.67 --
01810 小米集团-W 20.44 1,007.71 7.67% -2.76 --
00981 中芯国际 13.10 951.42 7.24% 2.29 --
01211 比亚迪股份 7.80 784.76 5.97% -2.65 --
03690 美团-W 7.38 704.10 5.36% -2.68 --
01024 快手-W 8.21 634.12 4.83% 0.38 --
09868 小鹏汽车-W 5.20 442.23 3.37% 0.24 --
02269 药明生物 10.90 407.81 3.10% 新晋 --
01801 信达生物 4.55 400.45 3.05% 0.22 --
合计 -- 89.16 8,140.13 61.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.38%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.83
本期利润(万元) 828.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2887
期末基金资产净值(万元) 6,374.60
期末基金份额净值(元) 1.4358