近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | -1.13 | -1.03 | 0.29 | -1.45 | -1.05 | -- |
基准收益率②% | 1.54 | -0.78 | -0.73 | -0.13 | -0.62 | -- | -- |
① — ② | -0.86 | -0.35 | -0.30 | 0.42 | -0.83 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何龙 | 2022/01/25 | 2年3月19天 | -1.35 | 何龙先生,中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日至2018年8月24日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月5日至2021年02月17日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理.2021年5月25日任融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理.2022年1月25日任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理. |
张彩婷 | 2023/03/15 | 1年1月29天 | -1.16 | 张彩婷女士:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司,担任宏观研究员。2023年3月15日任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 129 | 150 | 180 | 249 | |
户均持有份额(万) | 41.00 | 41.27 | 38.01 | 58.06 | |
机构持有比例(%) | 37.81 | 32.31 | 29.23 | 34.59 | |
个人持有比例(%) | 62.19 | 67.69 | 70.77 | 65.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 39.40 | 0.55 | -- | -5.99 |
制造业 | 110.57 | 1.54 | -- | -44.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.06 | 2.00 | -- | -1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 44.19 | 0.61 | -- | -1.84 |
合计 | 338.22 | 4.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 3.75 | 93.49 | 1.30% | 新晋 | 1.22 |
688009 | 中国通号 | 7.76 | 43.69 | 0.61% | 新晋 | 6.12 |
600795 | 国电电力 | 7.13 | 36.01 | 0.50% | 新晋 | 2.42 |
601766 | 中国中车 | 4.30 | 29.33 | 0.41% | 新晋 | 6.27 |
601857 | 中国石油 | 2.39 | 23.61 | 0.33% | 新晋 | -0.50 |
600150 | 中国船舶 | 0.62 | 22.94 | 0.32% | 新晋 | 1.36 |
601006 | 大秦铁路 | 3.03 | 22.30 | 0.31% | 新晋 | -4.68 |
601872 | 招商轮船 | 2.75 | 21.89 | 0.30% | 新晋 | 14.43 |
600938 | 中国海油 | 0.54 | 15.78 | 0.22% | 新晋 | 0.01 |
000157 | 中联重科 | 1.78 | 14.61 | 0.20% | 新晋 | 5.27 |
合计 | -- | 34.05 | 323.65 | 4.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,776.04 | 24.71 | -5.36 |
金融债券 | 4,155.22 | 57.82 | 2.64 |
其中:政策性金融债 | 4,155.22 | 57.82 | 2.64 |
可转换债券 | 18.18 | 0.25 | 0.00 |
同业存单 | 994.68 | 13.84 | 0.53 |
合计 | 6,944.11 | 96.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 20.00 | 2082.02 | 28.97 |
210408 | 21农发08 | 10.00 | 1038.72 | 14.45 |
230407 | 23农发07 | 10.00 | 1034.49 | 14.40 |
112310204 | 23兴业银行CD204 | 10.00 | 994.68 | 13.84 |
019723 | 23国债20 | 7.00 | 711.50 | 9.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.93 |
本期利润(万元) | 34.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 5,059.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.9818 |